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浙商惠盈純債C(浙商惠盈C)基金凈值查詢(008548)

今天最新凈值 1.0756 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1811
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4987億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉愛民 趙柳燕 劉俊杰 孫志剛
近一季浙商惠盈純債C|浙商惠盈C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商惠盈純債C(008548)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008548 浙商惠盈純債C 1.0756 1.1811 1.0756 1.1811 0.0000 0.00%
2025-05-21 008548 浙商惠盈純債C 1.0756 1.1811 1.0758 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008548 浙商惠盈純債C 1.0758 1.1813 1.0761 1.1816 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 008548 浙商惠盈純債C 1.0761 1.1816 1.0751 1.1806 0.0010 0.09%
2025-05-16 008548 浙商惠盈純債C 1.0751 1.1806 1.0753 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008548 浙商惠盈純債C 1.0753 1.1808 1.0761 1.1816 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 008548 浙商惠盈純債C 1.0761 1.1816 1.0764 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008548 浙商惠盈純債C 1.0764 1.1819 1.0750 1.1805 0.0014 0.13%
2025-05-12 008548 浙商惠盈純債C 1.0750 1.1805 1.0779 1.1834 -0.0029 -0.27%
2025-05-09 008548 浙商惠盈純債C 1.0779 1.1834 1.0777 1.1832 0.0002 0.02%
2025-05-08 008548 浙商惠盈純債C 1.0777 1.1832 1.0764 1.1819 0.0013 0.12%
2025-05-07 008548 浙商惠盈純債C 1.0764 1.1819 1.0772 1.1827 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008548 浙商惠盈純債C 1.0772 1.1827 1.0773 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008548 浙商惠盈純債C 1.0773 1.1828 1.0769 1.1824 0.0004 0.04%
2025-04-29 008548 浙商惠盈純債C 1.0769 1.1824 1.0753 1.1808 0.0016 0.15%
2025-04-28 008548 浙商惠盈純債C 1.0753 1.1808 1.0745 1.1800 0.0008 0.07%
2025-04-25 008548 浙商惠盈純債C 1.0745 1.1800 1.0742 1.1797 0.0003 0.03%
2025-04-24 008548 浙商惠盈純債C 1.0742 1.1797 1.0743 1.1798 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008548 浙商惠盈純債C 1.0743 1.1798 1.0754 1.1809 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 008548 浙商惠盈純債C 1.0754 1.1809 1.0743 1.1798 0.0011 0.10%
2025-04-21 008548 浙商惠盈純債C 1.0743 1.1798 1.0754 1.1809 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 008548 浙商惠盈純債C 1.0754 1.1809 1.0750 1.1805 0.0004 0.04%
2025-04-17 008548 浙商惠盈純債C 1.0750 1.1805 1.0760 1.1815 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 008548 浙商惠盈純債C 1.0760 1.1815 1.0752 1.1807 0.0008 0.07%
2025-04-15 008548 浙商惠盈純債C 1.0752 1.1807 1.0750 1.1805 0.0002 0.02%
2025-04-14 008548 浙商惠盈純債C 1.0750 1.1805 1.0748 1.1803 0.0002 0.02%
2025-04-11 008548 浙商惠盈純債C 1.0748 1.1803 1.0749 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008548 浙商惠盈純債C 1.0749 1.1804 1.0747 1.1802 0.0002 0.02%
2025-04-09 008548 浙商惠盈純債C 1.0747 1.1802 1.0742 1.1797 0.0005 0.05%
2025-04-08 008548 浙商惠盈純債C 1.0742 1.1797 1.0776 1.1831 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 008548 浙商惠盈純債C 1.0776 1.1831 1.0723 1.1778 0.0053 0.49%
2025-04-03 008548 浙商惠盈純債C 1.0723 1.1778 1.0665 1.1720 0.0058 0.54%
2025-04-02 008548 浙商惠盈純債C 1.0665 1.1720 1.0643 1.1698 0.0022 0.21%
2025-04-01 008548 浙商惠盈純債C 1.0643 1.1698 1.0642 1.1697 0.0001 0.01%
2025-03-31 008548 浙商惠盈純債C 1.0642 1.1697 1.0634 1.1689 0.0008 0.08%
2025-03-28 008548 浙商惠盈純債C 1.0634 1.1689 1.0639 1.1694 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 008548 浙商惠盈純債C 1.0639 1.1694 1.0642 1.1697 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 008548 浙商惠盈純債C 1.0642 1.1697 1.0632 1.1687 0.0010 0.09%
2025-03-25 008548 浙商惠盈純債C 1.0632 1.1687 1.0628 1.1683 0.0004 0.04%
2025-03-24 008548 浙商惠盈純債C 1.0628 1.1683 1.0623 1.1678 0.0005 0.05%
2025-03-21 008548 浙商惠盈純債C 1.0623 1.1678 1.0625 1.1680 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008548 浙商惠盈純債C 1.0625 1.1680 1.0611 1.1666 0.0014 0.13%
2025-03-19 008548 浙商惠盈純債C 1.0611 1.1666 1.0574 1.1629 0.0037 0.35%
2025-03-18 008548 浙商惠盈純債C 1.0574 1.1629 1.0576 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 008548 浙商惠盈純債C 1.0576 1.1631 1.0576 1.1631 0.0000 0.00%
2025-03-14 008548 浙商惠盈純債C 1.0576 1.1631 1.0575 1.1630 0.0001 0.01%
2025-03-13 008548 浙商惠盈純債C 1.0575 1.1630 1.0575 1.1630 0.0000 0.00%
2025-03-12 008548 浙商惠盈純債C 1.0575 1.1630 1.0574 1.1629 0.0001 0.01%
2025-03-11 008548 浙商惠盈純債C 1.0574 1.1629 1.0574 1.1629 0.0000 0.00%
2025-03-10 008548 浙商惠盈純債C 1.0574 1.1629 1.0570 1.1625 0.0004 0.04%
2025-03-07 008548 浙商惠盈純債C 1.0570 1.1625 1.0583 1.1638 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008548 浙商惠盈純債C 1.0583 1.1638 1.0599 1.1654 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 008548 浙商惠盈純債C 1.0599 1.1654 1.0595 1.1650 0.0004 0.04%
2025-03-04 008548 浙商惠盈純債C 1.0595 1.1650 1.0590 1.1645 0.0005 0.05%
2025-03-03 008548 浙商惠盈純債C 1.0590 1.1645 1.0578 1.1633 0.0012 0.11%
2025-02-28 008548 浙商惠盈純債C 1.0578 1.1633 1.0569 1.1624 0.0009 0.09%
2025-02-27 008548 浙商惠盈純債C 1.0569 1.1624 1.0577 1.1632 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 008548 浙商惠盈純債C 1.0577 1.1632 1.0577 1.1632 0.0000 0.00%
2025-02-25 008548 浙商惠盈純債C 1.0577 1.1632 1.0569 1.1624 0.0008 0.08%
2025-02-24 008548 浙商惠盈純債C 1.0569 1.1624 1.0583 1.1638 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%