浙商惠盈純債C(浙商惠盈C)基金凈值查詢(008548)
今天最新凈值
1.0758
-0.0003 -0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1813
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4987億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉愛民 趙柳燕 劉俊杰 孫志剛
近一月,浙商惠盈純債C(008548)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0756 |
1.1811 |
1.0758 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0758 |
1.1813 |
1.0761 |
1.1816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0761 |
1.1816 |
1.0751 |
1.1806 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0751 |
1.1806 |
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1.1808 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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| 2025-05-14 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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| 2025-05-13 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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1.1819 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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-0.27% |
| 2025-05-09 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0779 |
1.1834 |
1.0777 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0777 |
1.1832 |
1.0764 |
1.1819 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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| 2025-05-06 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0772 |
1.1827 |
1.0773 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0773 |
1.1828 |
1.0769 |
1.1824 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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1.1808 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
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1.1808 |
1.0745 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0745 |
1.1800 |
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1.1797 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0742 |
1.1797 |
1.0743 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0743 |
1.1798 |
1.0754 |
1.1809 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
008548 |
浙商惠盈純債C |
1.0754 |
1.1809 |
1.0743 |
1.1798 |
0.0011 |
0.10% |
