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工銀開元利率債債券A基金凈值查詢(008539)

今天最新凈值 1.1082 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1782
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0326億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
近一月工銀開元利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀開元利率債債券A(008539)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1082 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-21 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1082 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-20 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1083 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1070 1.1770 0.0013 0.12%
2025-05-16 008539 工銀開元利率債債券A 1.1070 1.1770 1.1073 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008539 工銀開元利率債債券A 1.1073 1.1773 1.1081 1.1781 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 008539 工銀開元利率債債券A 1.1081 1.1781 1.1083 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1069 1.1769 0.0014 0.13%
2025-05-12 008539 工銀開元利率債債券A 1.1069 1.1769 1.1109 1.1809 -0.0040 -0.36%
2025-05-09 008539 工銀開元利率債債券A 1.1109 1.1809 1.1102 1.1802 0.0007 0.06%
2025-05-08 008539 工銀開元利率債債券A 1.1102 1.1802 1.1084 1.1784 0.0018 0.16%
2025-05-07 008539 工銀開元利率債債券A 1.1084 1.1784 1.1092 1.1792 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 008539 工銀開元利率債債券A 1.1092 1.1792 1.1092 1.1792 0.0000 0.00%
2025-04-30 008539 工銀開元利率債債券A 1.1092 1.1792 1.1083 1.1783 0.0009 0.08%
2025-04-29 008539 工銀開元利率債債券A 1.1083 1.1783 1.1060 1.1760 0.0023 0.21%
2025-04-28 008539 工銀開元利率債債券A 1.1060 1.1760 1.1053 1.1753 0.0007 0.06%
2025-04-25 008539 工銀開元利率債債券A 1.1053 1.1753 1.1052 1.1752 0.0001 0.01%
2025-04-24 008539 工銀開元利率債債券A 1.1052 1.1752 1.1055 1.1755 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008539 工銀開元利率債債券A 1.1055 1.1755 1.1067 1.1767 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%