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惠升惠民混合A基金凈值查詢(008531)

今天最新凈值 0.9192 0.0019 0.2100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9259 0.0030 0.3224%
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4903億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張一甫 孫慶 彭柏文
近一月惠升惠民混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升惠民混合A(008531)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008531 惠升惠民混合A 0.9229 1.0903 0.9192 1.0866 0.0037 0.40%
2025-05-19 008531 惠升惠民混合A 0.9192 1.0866 0.9173 1.0847 0.0019 0.21%
2025-05-16 008531 惠升惠民混合A 0.9173 1.0847 0.9187 1.0861 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 008531 惠升惠民混合A 0.9187 1.0861 0.9266 1.0940 -0.0079 -0.85%
2025-05-14 008531 惠升惠民混合A 0.9266 1.0940 0.9148 1.0822 0.0118 1.29%
2025-05-13 008531 惠升惠民混合A 0.9148 1.0822 0.9252 1.0926 -0.0104 -1.12%
2025-05-12 008531 惠升惠民混合A 0.9252 1.0926 0.9039 1.0713 0.0213 2.36%
2025-05-09 008531 惠升惠民混合A 0.9039 1.0713 0.9109 1.0783 -0.0070 -0.77%
2025-05-08 008531 惠升惠民混合A 0.9109 1.0783 0.9065 1.0739 0.0044 0.49%
2025-05-07 008531 惠升惠民混合A 0.9065 1.0739 0.9086 1.0760 -0.0021 -0.23%
2025-05-06 008531 惠升惠民混合A 0.9086 1.0760 0.8937 1.0611 0.0149 1.67%
2025-04-30 008531 惠升惠民混合A 0.8937 1.0611 0.8861 1.0535 0.0076 0.86%
2025-04-29 008531 惠升惠民混合A 0.8861 1.0535 0.8913 1.0587 -0.0052 -0.58%
2025-04-28 008531 惠升惠民混合A 0.8913 1.0587 0.8968 1.0642 -0.0055 -0.61%
2025-04-25 008531 惠升惠民混合A 0.8968 1.0642 0.8969 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008531 惠升惠民混合A 0.8969 1.0643 0.8977 1.0651 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 008531 惠升惠民混合A 0.8977 1.0651 0.8946 1.0620 0.0031 0.35%
2025-04-22 008531 惠升惠民混合A 0.8946 1.0620 0.8970 1.0644 -0.0024 -0.27%