興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008517)
今天最新凈值
1.0549
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2019
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.7033億
- 最近資產：50.14億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經理：徐青 倪侃 唐丁祥
近一月興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0550 |
1.2020 |
1.0549 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0549 |
1.2019 |
1.0548 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2018 |
1.0547 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2017 |
1.0542 |
1.2012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.2012 |
1.0546 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.2016 |
1.0548 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
1.2018 |
1.0551 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.2021 |
1.0544 |
1.2014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.2014 |
1.0552 |
1.2022 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0552 |
1.2022 |
1.0547 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0547 |
1.2017 |
1.0537 |
1.2007 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2007 |
1.0539 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0539 |
1.2009 |
1.0537 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.2007 |
1.0532 |
1.2002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0532 |
1.2002 |
1.0524 |
1.1994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1994 |
1.0519 |
1.1989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0519 |
1.1989 |
1.0519 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0519 |
1.1989 |
1.0520 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.1990 |
1.0524 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
