興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008517)
今天最新凈值
1.0549
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2019
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.7033億
- 最近資產(chǎn)：50.14億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：徐青 倪侃 唐丁祥
今年以來興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0548 |
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1.2017 |
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| 2025-05-19 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0547 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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-0.08% |
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|
|
| 2025-05-08 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0519 |
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-0.04% |
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1.0523 |
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| 2025-04-16 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0520 |
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|
|
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008517 |
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1.0520 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0517 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0457 |
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| 2025-03-27 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0457 |
1.1927 |
1.0456 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0452 |
1.1922 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0447 |
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| 2025-03-21 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1915 |
1.0445 |
1.1915 |
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| 2025-03-20 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1903 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0429 |
1.1899 |
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0.08% |
| 2025-03-12 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0421 |
1.1891 |
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| 2025-03-11 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1878 |
1.0425 |
1.1895 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1895 |
1.0430 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0430 |
1.1900 |
1.0449 |
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-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1919 |
1.0457 |
1.1927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0457 |
1.1927 |
1.0455 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0455 |
1.1925 |
1.0455 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1925 |
1.0444 |
1.1914 |
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0.11% |
| 2025-02-28 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1914 |
1.0442 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1912 |
1.0452 |
1.1922 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0452 |
1.1922 |
1.0449 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1919 |
1.0449 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0449 |
1.1919 |
1.0474 |
1.1944 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.1944 |
1.0489 |
1.1959 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0489 |
1.1959 |
1.0504 |
1.1974 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0504 |
1.1974 |
1.0500 |
1.1970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0500 |
1.1970 |
1.0511 |
1.1981 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0511 |
1.1981 |
1.0524 |
1.1994 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0524 |
1.1994 |
1.0538 |
1.2008 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0538 |
1.2008 |
1.0540 |
1.2010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0540 |
1.2010 |
1.0541 |
1.2011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2011 |
1.0542 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.2012 |
1.0557 |
1.2027 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0557 |
1.2027 |
1.0556 |
1.2026 |
0.0001 |
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008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0556 |
1.2026 |
1.0542 |
1.2012 |
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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0542 |
1.2012 |
1.0534 |
1.2004 |
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0.08% |
| 2025-01-27 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0534 |
1.2004 |
1.0513 |
1.1983 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1993 |
1.0520 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.1995 |
1.0514 |
1.1984 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0514 |
1.1984 |
1.0525 |
1.1995 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.1995 |
1.0523 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0523 |
1.1993 |
1.0541 |
1.2011 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0541 |
1.2011 |
1.0544 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0544 |
1.2014 |
1.0554 |
1.2024 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.2024 |
1.0554 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0554 |
1.2024 |
1.0546 |
1.2016 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
1.0546 |
1.2016 |
1.0522 |
1.1992 |
0.0024 |
0.23% |
