朱雀安鑫回報(bào)債券A(朱雀安鑫回報(bào)A)基金凈值查詢(008469)
今天最新凈值
1.2051
-0.0007 -0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2038
-0.0013 -0.1111%
- 累計(jì)凈值：1.2051
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.1042億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：朱雀基金
- 基金經(jīng)理：柳雯青 于珅 王壯飛
近一月朱雀安鑫回報(bào)債券A|朱雀安鑫回報(bào)A基金凈值查詢
近一月,朱雀安鑫回報(bào)債券A(008469)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-09 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
008469 |
朱雀安鑫回報(bào)債券A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0004 |
-0.03% |
