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朱雀安鑫回報債券A(朱雀安鑫回報A)基金凈值查詢(008469)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2051 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2050 0.0005 0.0397%

累計凈值：1.2051
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.1042億
最近資產(chǎn)：1.31億
基金公司：朱雀基金
基金經(jīng)理：柳雯青于珅王壯飛

近一周朱雀安鑫回報債券A|朱雀安鑫回報A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,朱雀安鑫回報債券A(008469)基金累計收益率-0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008469	朱雀安鑫回報債券A	1.2045	1.2045	1.2051	1.2051	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	008469	朱雀安鑫回報債券A	1.2051	1.2051	1.2058	1.2058	-0.0007	-0.06%
2025-05-20	008469	朱雀安鑫回報債券A	1.2058	1.2058	1.2052	1.2052	0.0006	0.05%
2025-05-19	008469	朱雀安鑫回報債券A	1.2052	1.2052	1.2025	1.2025	0.0027	0.22%
2025-05-16	008469	朱雀安鑫回報債券A	1.2025	1.2025	1.2025	1.2025	0.0000	0.00%

標簽云

朱雀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
朱雀安鑫回報A	1.2045	-0.05%
朱雀安鑫回報C	1.1871	-0.05%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選A	1.2803	-0.53%
朱雀產(chǎn)業(yè)智選C	1.2255	-0.53%
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起	0.8134	-0.57%
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A	1.0421	-0.58%
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C	1.0262	-0.59%
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A	1.4891	-0.60%
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選C	1.4373	-0.60%
朱雀恒心一年持有	0.7607	-0.60%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中?？赊D債C	0.8560	0.23%