招商瑞陽混合C基金凈值查詢(008457)
今天最新凈值
1.2296
0.0016 0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2226
-0.0070 -0.5691%
- 累計凈值：1.3421
- 成立日期：2020-01-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：29.1115億
- 最近資產(chǎn)：34.96億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：侯杰
近一月,招商瑞陽混合C(008457)基金累計收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2232 |
1.3357 |
1.2296 |
1.3421 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2296 |
1.3421 |
1.2280 |
1.3405 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2280 |
1.3405 |
1.2270 |
1.3395 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2270 |
1.3395 |
1.2247 |
1.3372 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2247 |
1.3372 |
1.2244 |
1.3369 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2244 |
1.3369 |
1.2243 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2243 |
1.3368 |
1.2289 |
1.3414 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2289 |
1.3414 |
1.2278 |
1.3403 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2278 |
1.3403 |
1.2247 |
1.3372 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2247 |
1.3372 |
1.2149 |
1.3274 |
0.0098 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-09 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2149 |
1.3274 |
1.2191 |
1.3316 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2191 |
1.3316 |
1.2172 |
1.3297 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2172 |
1.3297 |
1.2176 |
1.3301 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2176 |
1.3301 |
1.2089 |
1.3214 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2089 |
1.3214 |
1.2073 |
1.3198 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2073 |
1.3198 |
1.2033 |
1.3158 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2033 |
1.3158 |
1.2081 |
1.3206 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2081 |
1.3206 |
1.2016 |
1.3141 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
008457 |
招商瑞陽混合C |
1.2016 |
1.3141 |
1.2069 |
1.3194 |
-0.0053 |
-0.44% |
