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興全恒鑫債券A基金凈值查詢(008452)

今天最新凈值 1.1135 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1135 0.0000 -0.0024%
  • 累計(jì)凈值：1.3485
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5267億
  • 最近資產(chǎn)：26.90億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 朱喆豐
今年以來(lái)興全恒鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興全恒鑫債券A(008452)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1135 1.3485 0.0000 0.00%
2025-05-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1132 1.3482 0.0003 0.03%
2025-05-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1132 1.3482 1.1126 1.3476 0.0006 0.05%
2025-05-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1126 1.3476 1.1121 1.3471 0.0005 0.04%
2025-05-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1121 1.3471 1.1124 1.3474 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008452 興全恒鑫債券A 1.1124 1.3474 1.1125 1.3475 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1125 1.3475 1.1123 1.3473 0.0002 0.02%
2025-05-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1123 1.3473 1.1117 1.3467 0.0006 0.05%
2025-05-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1117 1.3467 1.1120 1.3470 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008452 興全恒鑫債券A 1.1120 1.3470 1.1113 1.3463 0.0007 0.06%
2025-05-08 008452 興全恒鑫債券A 1.1113 1.3463 1.1102 1.3452 0.0011 0.10%
2025-05-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1099 1.3449 0.0003 0.03%
2025-05-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1099 1.3449 1.1095 1.3445 0.0004 0.04%
2025-04-30 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1095 1.3445 0.0000 0.00%
2025-04-29 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1092 1.3442 0.0003 0.03%
2025-04-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1092 1.3442 1.1090 1.3440 0.0002 0.02%
2025-04-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1090 1.3440 0.0000 0.00%
2025-04-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1088 1.3438 0.0002 0.02%
2025-04-23 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1087 1.3437 0.0001 0.01%
2025-04-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1085 1.3435 0.0002 0.02%
2025-04-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1085 1.3435 1.1083 1.3433 0.0002 0.02%
2025-04-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1083 1.3433 0.0000 0.00%
2025-04-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1084 1.3434 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1084 1.3434 1.1086 1.3436 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008452 興全恒鑫債券A 1.1086 1.3436 1.1088 1.3438 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1087 1.3437 0.0001 0.01%
2025-04-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1091 1.3441 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1091 1.3441 1.1085 1.3435 0.0006 0.05%
2025-04-09 008452 興全恒鑫債券A 1.1085 1.3435 1.1083 1.3433 0.0002 0.02%
2025-04-08 008452 興全恒鑫債券A 1.1083 1.3433 1.1089 1.3439 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1106 1.3456 -0.0017 -0.15%
2025-04-03 008452 興全恒鑫債券A 1.1106 1.3456 1.1103 1.3453 0.0003 0.03%
2025-04-02 008452 興全恒鑫債券A 1.1103 1.3453 1.1102 1.3452 0.0001 0.01%
2025-04-01 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1100 1.3450 0.0002 0.02%
2025-03-31 008452 興全恒鑫債券A 1.1100 1.3450 1.1102 1.3452 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1102 1.3452 0.0000 0.00%
2025-03-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1101 1.3451 0.0001 0.01%
2025-03-26 008452 興全恒鑫債券A 1.1101 1.3451 1.1097 1.3447 0.0004 0.04%
2025-03-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1097 1.3447 1.1090 1.3440 0.0007 0.06%
2025-03-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1090 1.3440 0.0000 0.00%
2025-03-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1091 1.3441 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1091 1.3441 1.1088 1.3438 0.0003 0.03%
2025-03-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1089 1.3439 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1089 1.3439 0.0000 0.00%
2025-03-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1089 1.3439 1.1092 1.3442 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1092 1.3442 1.1087 1.3437 0.0005 0.05%
2025-03-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1087 1.3437 1.1084 1.3434 0.0003 0.03%
2025-03-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1084 1.3434 1.1081 1.3431 0.0003 0.03%
2025-03-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1081 1.3431 1.1086 1.3436 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1086 1.3436 1.1079 1.3429 0.0007 0.06%
2025-03-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1079 1.3429 1.1081 1.3431 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1081 1.3431 1.1078 1.3428 0.0003 0.03%
2025-03-05 008452 興全恒鑫債券A 1.1078 1.3428 1.1079 1.3429 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008452 興全恒鑫債券A 1.1079 1.3429 1.1076 1.3426 0.0003 0.03%
2025-03-03 008452 興全恒鑫債券A 1.1076 1.3426 1.1078 1.3428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1078 1.3428 1.1088 1.3438 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1088 1.3438 0.0000 0.00%
2025-02-26 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1066 1.3416 0.0022 0.20%
2025-02-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1070 1.3420 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1070 1.3420 1.1072 1.3422 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1072 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1072 1.3422 0.0000 0.00%
2025-02-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1072 1.3422 1.1057 1.3407 0.0015 0.14%
2025-02-18 008452 興全恒鑫債券A 1.1057 1.3407 1.1067 1.3417 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 008452 興全恒鑫債券A 1.1067 1.3417 1.1066 1.3416 0.0001 0.01%
2025-02-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1068 1.3418 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1068 1.3418 1.1066 1.3416 0.0002 0.02%
2025-02-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1066 1.3416 1.1065 1.3415 0.0001 0.01%
2025-02-11 008452 興全恒鑫債券A 1.1065 1.3415 1.1058 1.3408 0.0007 0.06%
2025-02-10 008452 興全恒鑫債券A 1.1058 1.3408 1.1054 1.3404 0.0004 0.04%
2025-02-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1054 1.3404 1.1030 1.3380 0.0024 0.22%
2025-02-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1030 1.3380 1.1019 1.3369 0.0011 0.10%
2025-02-05 008452 興全恒鑫債券A 1.1019 1.3369 1.1026 1.3376 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 008452 興全恒鑫債券A 1.1026 1.3376 1.1008 1.3358 0.0018 0.16%
2025-01-22 008452 興全恒鑫債券A 1.0988 1.3338 1.0988 1.3338 0.0000 0.00%
2025-01-14 008452 興全恒鑫債券A 1.0977 1.3327 1.0960 1.3310 0.0017 0.16%
2025-01-13 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0959 1.3309 0.0001 0.01%
2025-01-10 008452 興全恒鑫債券A 1.0959 1.3309 1.0962 1.3312 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008452 興全恒鑫債券A 1.0962 1.3312 1.0961 1.3311 0.0001 0.01%
2025-01-08 008452 興全恒鑫債券A 1.0961 1.3311 1.0960 1.3310 0.0001 0.01%
2025-01-07 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0950 1.3300 0.0010 0.09%
2025-01-06 008452 興全恒鑫債券A 1.0950 1.3300 1.0957 1.3307 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 008452 興全恒鑫債券A 1.0957 1.3307 1.0960 1.3310 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 008452 興全恒鑫債券A 1.0960 1.3310 1.0964 1.3314 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%