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興全恒鑫債券A基金凈值查詢(008452)

今天最新凈值 1.1135 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1135 0.0000 -0.0024%
  • 累計(jì)凈值：1.3485
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5267億
  • 最近資產(chǎn)：26.90億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 朱喆豐
近一月興全恒鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全恒鑫債券A(008452)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1135 1.3485 0.0000 0.00%
2025-05-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1132 1.3482 0.0003 0.03%
2025-05-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1132 1.3482 1.1126 1.3476 0.0006 0.05%
2025-05-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1126 1.3476 1.1121 1.3471 0.0005 0.04%
2025-05-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1121 1.3471 1.1124 1.3474 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008452 興全恒鑫債券A 1.1124 1.3474 1.1125 1.3475 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008452 興全恒鑫債券A 1.1125 1.3475 1.1123 1.3473 0.0002 0.02%
2025-05-13 008452 興全恒鑫債券A 1.1123 1.3473 1.1117 1.3467 0.0006 0.05%
2025-05-12 008452 興全恒鑫債券A 1.1117 1.3467 1.1120 1.3470 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008452 興全恒鑫債券A 1.1120 1.3470 1.1113 1.3463 0.0007 0.06%
2025-05-08 008452 興全恒鑫債券A 1.1113 1.3463 1.1102 1.3452 0.0011 0.10%
2025-05-07 008452 興全恒鑫債券A 1.1102 1.3452 1.1099 1.3449 0.0003 0.03%
2025-05-06 008452 興全恒鑫債券A 1.1099 1.3449 1.1095 1.3445 0.0004 0.04%
2025-04-30 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1095 1.3445 0.0000 0.00%
2025-04-29 008452 興全恒鑫債券A 1.1095 1.3445 1.1092 1.3442 0.0003 0.03%
2025-04-28 008452 興全恒鑫債券A 1.1092 1.3442 1.1090 1.3440 0.0002 0.02%
2025-04-25 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1090 1.3440 0.0000 0.00%
2025-04-24 008452 興全恒鑫債券A 1.1090 1.3440 1.1088 1.3438 0.0002 0.02%
2025-04-23 008452 興全恒鑫債券A 1.1088 1.3438 1.1087 1.3437 0.0001 0.01%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開(kāi)放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%