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興全恒鑫債券A基金凈值查詢(008452)

今天最新凈值 1.1135 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1135 0.0000 -0.0024%
  • 累計凈值：1.3485
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5267億
  • 最近資產：26.90億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經理：高群山 朱喆豐
近一周興全恒鑫債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全恒鑫債券A(008452)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1135 1.3485 0.0000 0.00%
2025-05-21 008452 興全恒鑫債券A 1.1135 1.3485 1.1132 1.3482 0.0003 0.03%
2025-05-20 008452 興全恒鑫債券A 1.1132 1.3482 1.1126 1.3476 0.0006 0.05%
2025-05-19 008452 興全恒鑫債券A 1.1126 1.3476 1.1121 1.3471 0.0005 0.04%
2025-05-16 008452 興全恒鑫債券A 1.1121 1.3471 1.1124 1.3474 -0.0003 -0.03%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券C 1.2484 -0.02%