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興全恒鑫債券A(008452)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1135 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3485
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5267億
  • 最近資產(chǎn)：17.36億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：高群山 朱喆豐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-09 每份派現(xiàn)金0.1750元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動(dòng)態(tài)