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東方紅鑫裕兩年定開信用債基金凈值查詢(008428)

今天最新凈值 1.0963 -0.0009 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
今年以來東方紅鑫裕兩年定開信用債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅鑫裕兩年定開信用債(008428)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0963 1.1913 1.0972 1.1922 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0972 1.1922 1.0970 1.1920 0.0002 0.02%
2025-04-30 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0970 1.1920 1.0960 1.1910 0.0010 0.09%
2025-04-25 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0960 1.1910 1.0961 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0961 1.1911 1.0961 1.1911 0.0000 0.00%
2025-04-11 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0961 1.1911 1.0943 1.1893 0.0018 0.16%
2025-04-03 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0943 1.1893 1.0918 1.1868 0.0025 0.23%
2025-03-28 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0918 1.1868 1.0906 1.1856 0.0012 0.11%
2025-03-21 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0906 1.1856 1.0899 1.1849 0.0007 0.06%
2025-03-14 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0899 1.1849 1.0929 1.1879 -0.0030 -0.27%
2025-03-07 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0929 1.1879 1.0947 1.1897 -0.0018 -0.16%
2025-02-28 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0947 1.1897 1.0954 1.1904 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0954 1.1904 1.0985 1.1935 -0.0031 -0.28%
2025-02-14 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0985 1.1935 1.0998 1.1948 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0998 1.1948 1.0986 1.1936 0.0012 0.11%
2025-01-27 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0986 1.1936 1.0973 1.1923 0.0013 0.12%
2025-01-17 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0968 1.1918 1.0973 1.1923 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0973 1.1923 1.0993 1.1943 -0.0020 -0.18%
2025-01-03 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0993 1.1943 1.0961 1.1911 0.0032 0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%