東方紅鑫裕兩年定開(kāi)信用債(008428)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0963
-0.0009 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.1913
- 成立日期:2020-01-17
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:0.2137億
- 最近資產(chǎn):0.24億元
- 基金公司:上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理:陳覺(jué)平 高德勇
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-06 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-08-02 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-22 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-05-14 |
2021-05-14 |
2021-05-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-04-09 |
2021-04-09 |
2021-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |