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華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢(008405)

今天最新凈值 1.2991 0.0094 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3001 -0.0042 -0.3212%
  • 累計凈值：1.2991
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8211億
  • 最近資產：3.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經理：查曉磊 俞天甲 魏昊
近半年華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金泰盈混合C(008405)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3043 1.3043 1.2991 1.2991 0.0052 0.40%
2025-05-20 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2991 1.2991 1.2897 1.2897 0.0094 0.73%
2025-05-19 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2897 1.2897 1.2939 1.2939 -0.0042 -0.32%
2025-05-16 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2939 1.2939 1.2937 1.2937 0.0002 0.02%
2025-05-15 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2937 1.2937 1.3012 1.3012 -0.0075 -0.58%
2025-05-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3012 1.3012 1.2947 1.2947 0.0065 0.50%
2025-05-13 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2947 1.2947 1.2984 1.2984 -0.0037 -0.28%
2025-05-12 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2984 1.2984 1.2818 1.2818 0.0166 1.30%
2025-05-09 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2818 1.2818 1.2812 1.2812 0.0006 0.05%
2025-05-08 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2812 1.2812 1.2807 1.2807 0.0005 0.04%
2025-05-07 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2807 1.2807 1.2767 1.2767 0.0040 0.31%
2025-05-06 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2767 1.2767 1.2619 1.2619 0.0148 1.17%
2025-04-30 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2619 1.2619 1.2631 1.2631 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2631 1.2631 1.2587 1.2587 0.0044 0.35%
2025-04-28 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2587 1.2587 1.2582 1.2582 0.0005 0.04%
2025-04-25 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2582 1.2582 1.2587 1.2587 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2587 1.2587 1.2634 1.2634 -0.0047 -0.37%
2025-04-23 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2634 1.2634 1.2541 1.2541 0.0093 0.74%
2025-04-22 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2541 1.2541 1.2503 1.2503 0.0038 0.30%
2025-04-21 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2503 1.2503 1.2405 1.2405 0.0098 0.79%
2025-04-18 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2405 1.2405 1.2419 1.2419 -0.0014 -0.11%
2025-04-17 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2419 1.2419 1.2372 1.2372 0.0047 0.38%
2025-04-16 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2372 1.2372 1.2526 1.2526 -0.0154 -1.23%
2025-04-15 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2526 1.2526 1.2527 1.2527 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2527 1.2527 1.2392 1.2392 0.0135 1.09%
2025-04-11 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2392 1.2392 1.2379 1.2379 0.0013 0.11%
2025-04-10 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2379 1.2379 1.2144 1.2144 0.0235 1.94%
2025-04-09 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2144 1.2144 1.2040 1.2040 0.0104 0.86%
2025-04-08 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2040 1.2040 1.1777 1.1777 0.0263 2.23%
2025-04-07 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.1777 1.1777 1.2931 1.2931 -0.1154 -8.92%
2025-04-03 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2931 1.2931 1.3151 1.3151 -0.0220 -1.67%
2025-04-02 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3151 1.3151 1.3080 1.3080 0.0071 0.54%
2025-04-01 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3080 1.3080 1.3012 1.3012 0.0068 0.52%
2025-03-31 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3012 1.3012 1.3152 1.3152 -0.0140 -1.06%
2025-03-28 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3152 1.3152 1.3263 1.3263 -0.0111 -0.84%
2025-03-27 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3263 1.3263 1.3256 1.3256 0.0007 0.05%
2025-03-26 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3256 1.3256 1.3216 1.3216 0.0040 0.30%
2025-03-25 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3216 1.3216 1.3209 1.3209 0.0007 0.05%
2025-03-24 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3209 1.3209 1.3074 1.3074 0.0135 1.03%
2025-03-21 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3074 1.3074 1.3235 1.3235 -0.0161 -1.22%
2025-03-20 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3235 1.3235 1.3371 1.3371 -0.0136 -1.02%
2025-03-19 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3371 1.3371 1.3365 1.3365 0.0006 0.04%
2025-03-18 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3365 1.3365 1.3185 1.3185 0.0180 1.37%
2025-03-17 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3185 1.3185 1.3194 1.3194 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3194 1.3194 1.3014 1.3014 0.0180 1.38%
2025-03-13 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3014 1.3014 1.3050 1.3050 -0.0036 -0.28%
2025-03-12 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3050 1.3050 1.3071 1.3071 -0.0021 -0.16%
2025-03-11 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3071 1.3071 1.2989 1.2989 0.0082 0.63%
2025-03-10 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2989 1.2989 1.2994 1.2994 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2994 1.2994 1.2938 1.2938 0.0056 0.43%
2025-03-06 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2938 1.2938 1.2822 1.2822 0.0116 0.90%
2025-03-05 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2822 1.2822 1.2744 1.2744 0.0078 0.61%
2025-03-04 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2744 1.2744 1.2658 1.2658 0.0086 0.68%
2025-03-03 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2658 1.2658 1.2600 1.2600 0.0058 0.46%
2025-02-28 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2600 1.2600 1.2809 1.2809 -0.0209 -1.63%
2025-02-27 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2809 1.2809 1.2671 1.2671 0.0138 1.09%
2025-02-26 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2671 1.2671 1.2461 1.2461 0.0210 1.69%
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2025-02-24 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2601 1.2601 1.2592 1.2592 0.0009 0.07%
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2025-02-18 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2571 1.2571 1.2573 1.2573 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2573 1.2573 1.2599 1.2599 -0.0026 -0.21%
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2025-02-13 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2415 1.2415 1.2519 1.2519 -0.0104 -0.83%
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2025-02-11 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2394 1.2394 1.2440 1.2440 -0.0046 -0.37%
2025-02-10 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2440 1.2440 1.2383 1.2383 0.0057 0.46%
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2025-02-05 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2251 1.2251 1.2433 1.2433 -0.0182 -1.46%
2025-01-27 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2433 1.2433 1.2333 1.2333 0.0100 0.81%
2025-01-22 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2262 1.2262 1.2382 1.2382 -0.0120 -0.97%
2025-01-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2160 1.2160 1.1940 1.1940 0.0220 1.84%
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2025-01-10 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2035 1.2035 1.2195 1.2195 -0.0160 -1.31%
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2025-01-08 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2198 1.2198 1.2210 1.2210 -0.0012 -0.10%
2025-01-07 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25%
2025-01-06 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2180 1.2180 1.2209 1.2209 -0.0029 -0.24%
2025-01-03 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2209 1.2209 1.2253 1.2253 -0.0044 -0.36%
2025-01-02 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2253 1.2253 1.2431 1.2431 -0.0178 -1.43%
2024-12-31 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2431 1.2431 1.2456 1.2456 -0.0025 -0.20%
2024-12-26 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2420 1.2420 1.2415 1.2415 0.0005 0.04%
2024-12-25 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2415 1.2415 1.2420 1.2420 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2420 1.2420 1.2275 1.2275 0.0145 1.18%
2024-12-23 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2275 1.2275 1.2224 1.2224 0.0051 0.42%
2024-12-20 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2224 1.2224 1.2282 1.2282 -0.0058 -0.47%
2024-12-19 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2282 1.2282 1.2301 1.2301 -0.0019 -0.15%
2024-12-18 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2301 1.2301 1.2250 1.2250 0.0051 0.42%
2024-12-17 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2250 1.2250 1.2277 1.2277 -0.0027 -0.22%
2024-12-16 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2277 1.2277 1.2346 1.2346 -0.0069 -0.56%
2024-12-13 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2346 1.2346 1.2542 1.2542 -0.0196 -1.56%
2024-12-12 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2542 1.2542 1.2417 1.2417 0.0125 1.01%
2024-12-11 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2417 1.2417 1.2406 1.2406 0.0011 0.09%
2024-12-10 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2406 1.2406 1.2457 1.2457 -0.0051 -0.41%
2024-12-09 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2457 1.2457 1.2275 1.2275 0.0182 1.48%
2024-12-06 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2275 1.2275 1.2132 1.2132 0.0143 1.18%
2024-12-05 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2132 1.2132 1.2230 1.2230 -0.0098 -0.80%
2024-12-04 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2230 1.2230 1.2288 1.2288 -0.0058 -0.47%
2024-12-03 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2288 1.2288 1.2241 1.2241 0.0047 0.38%
2024-12-02 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2241 1.2241 1.2157 1.2157 0.0084 0.69%
2024-11-29 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2157 1.2157 1.2011 1.2011 0.0146 1.22%
2024-11-28 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2011 1.2011 1.2188 1.2188 -0.0177 -1.45%
2024-11-27 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2188 1.2188 1.1962 1.1962 0.0226 1.89%
2024-11-26 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.1962 1.1962 1.1943 1.1943 0.0019 0.16%
2024-11-25 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.1943 1.1943 1.1981 1.1981 -0.0038 -0.32%