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華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008399)

今天最新凈值 1.3310 -0.0089 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3310 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.3985
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6737億
  • 最近資產：2.18億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：柳軍 譚弘翔
近半年華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A(008399)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3310 1.3985 1.3399 1.4074 -0.0089 -0.66%
2025-05-21 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3399 1.4074 1.3407 1.4082 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3407 1.4082 1.3313 1.3988 0.0094 0.71%
2025-05-19 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3313 1.3988 1.3327 1.4002 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3327 1.4002 1.3273 1.3948 0.0054 0.41%
2025-05-15 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3273 1.3948 1.3484 1.4159 -0.0211 -1.56%
2025-05-14 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3484 1.4159 1.3476 1.4151 0.0008 0.06%
2025-05-13 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3476 1.4151 1.3509 1.4184 -0.0033 -0.24%
2025-05-12 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3509 1.4184 1.3295 1.3970 0.0214 1.61%
2025-05-09 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3295 1.3970 1.3415 1.4090 -0.0120 -0.89%
2025-05-08 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3415 1.4090 1.3316 1.3991 0.0099 0.74%
2025-05-07 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3316 1.3991 1.3375 1.4050 -0.0059 -0.44%
2025-05-06 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3375 1.4050 1.3138 1.3813 0.0237 1.80%
2025-04-30 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3138 1.3813 1.2999 1.3674 0.0139 1.07%
2025-04-29 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2999 1.3674 1.2966 1.3641 0.0033 0.25%
2025-04-28 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2966 1.3641 1.2996 1.3671 -0.0030 -0.23%
2025-04-25 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2996 1.3671 1.2922 1.3597 0.0074 0.57%
2025-04-24 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2922 1.3597 1.2999 1.3674 -0.0077 -0.59%
2025-04-23 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2999 1.3674 1.2902 1.3577 0.0097 0.75%
2025-04-22 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2902 1.3577 1.2933 1.3608 -0.0031 -0.24%
2025-04-21 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2933 1.3608 1.2740 1.3415 0.0193 1.51%
2025-04-18 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2740 1.3415 1.2707 1.3382 0.0033 0.26%
2025-04-17 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2707 1.3382 1.2715 1.3390 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2715 1.3390 1.2800 1.3475 -0.0085 -0.66%
2025-04-15 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2800 1.3475 1.2902 1.3577 -0.0102 -0.79%
2025-04-14 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2902 1.3577 1.2830 1.3505 0.0072 0.56%
2025-04-11 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2830 1.3505 1.2669 1.3344 0.0161 1.27%
2025-04-10 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2669 1.3344 1.2369 1.3044 0.0300 2.43%
2025-04-09 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2369 1.3044 1.2216 1.2891 0.0153 1.25%
2025-04-08 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2216 1.2891 1.2336 1.3011 -0.0120 -0.97%
2025-04-07 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2336 1.3011 1.3606 1.4281 -0.1270 -9.33%
2025-04-03 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3606 1.4281 1.3927 1.4602 -0.0321 -2.30%
2025-04-02 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3927 1.4602 1.3895 1.4570 0.0032 0.23%
2025-04-01 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3895 1.4570 1.3777 1.4452 0.0118 0.86%
2025-03-31 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3777 1.4452 1.3867 1.4542 -0.0090 -0.65%
2025-03-28 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3867 1.4542 1.3927 1.4602 -0.0060 -0.43%
2025-03-27 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3927 1.4602 1.3858 1.4533 0.0069 0.50%
2025-03-26 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3858 1.4533 1.3820 1.4495 0.0038 0.27%
2025-03-25 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3820 1.4495 1.3887 1.4562 -0.0067 -0.48%
2025-03-24 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3887 1.4562 1.3855 1.4530 0.0032 0.23%
2025-03-21 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3855 1.4530 1.4153 1.4828 -0.0298 -2.11%
2025-03-20 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4153 1.4828 1.4308 1.4983 -0.0155 -1.08%
2025-03-19 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4308 1.4983 1.4407 1.5082 -0.0099 -0.69%
2025-03-18 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4407 1.5082 1.4331 1.5006 0.0076 0.53%
2025-03-17 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4331 1.5006 1.4364 1.5039 -0.0033 -0.23%
2025-03-14 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4364 1.5039 1.4103 1.4778 0.0261 1.85%
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2025-03-12 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4291 1.4966 1.4285 1.4960 0.0006 0.04%
2025-03-11 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4285 1.4960 1.4351 1.5026 -0.0066 -0.46%
2025-03-10 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4351 1.5026 1.4409 1.5084 -0.0058 -0.40%
2025-03-07 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4409 1.5084 1.4544 1.5219 -0.0135 -0.93%
2025-03-06 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4544 1.5219 1.4178 1.4853 0.0366 2.58%
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2025-03-04 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4155 1.4830 1.4007 1.4682 0.0148 1.06%
2025-03-03 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4007 1.4682 1.4057 1.4732 -0.0050 -0.36%
2025-02-28 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4057 1.4732 1.4555 1.5230 -0.0498 -3.42%
2025-02-27 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4555 1.5230 1.4706 1.5381 -0.0151 -1.03%
2025-02-26 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4706 1.5381 1.4620 1.5295 0.0086 0.59%
2025-02-25 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4620 1.5295 1.4776 1.5451 -0.0156 -1.06%
2025-02-24 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4776 1.5451 1.4786 1.5461 -0.0010 -0.07%
2025-02-21 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4786 1.5461 1.4420 1.5095 0.0366 2.54%
2025-02-20 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4420 1.5095 1.4347 1.5022 0.0073 0.51%
2025-02-19 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4347 1.5022 1.4097 1.4772 0.0250 1.77%
2025-02-18 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4097 1.4772 1.4326 1.5001 -0.0229 -1.60%
2025-02-17 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4326 1.5001 1.4232 1.4907 0.0094 0.66%
2025-02-14 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4232 1.4907 1.4066 1.4741 0.0166 1.18%
2025-02-13 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4066 1.4741 1.4330 1.5005 -0.0264 -1.84%
2025-02-12 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4330 1.5005 1.4127 1.4802 0.0203 1.44%
2025-02-11 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4127 1.4802 1.4190 1.4865 -0.0063 -0.44%
2025-02-10 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4190 1.4865 1.4181 1.4856 0.0009 0.06%
2025-02-07 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4856 1.4050 1.4725 0.0131 0.93%
2025-02-06 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.4050 1.4725 1.3724 1.4399 0.0326 2.38%
2025-02-05 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3724 1.4399 1.3553 1.4228 0.0171 1.26%
2025-01-27 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3553 1.4228 1.3738 1.4413 -0.0185 -1.35%
2025-01-22 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3639 1.4314 1.3697 1.4372 -0.0058 -0.42%
2025-01-14 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3377 1.4052 1.2851 1.3526 0.0526 4.09%
2025-01-13 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2851 1.3526 1.2849 1.3524 0.0002 0.02%
2025-01-10 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2849 1.3524 1.3030 1.3705 -0.0181 -1.39%
2025-01-09 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3030 1.3705 1.2928 1.3603 0.0102 0.79%
2025-01-08 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2928 1.3603 1.3002 1.3677 -0.0074 -0.57%
2025-01-07 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3002 1.3677 1.2783 1.3458 0.0219 1.71%
2025-01-06 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2783 1.3458 1.2801 1.3476 -0.0018 -0.14%
2025-01-03 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.2801 1.3476 1.3051 1.3726 -0.0250 -1.92%
2025-01-02 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3051 1.3726 1.3492 1.4167 -0.0441 -3.27%
2024-12-31 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3492 1.4167 1.3843 1.4518 -0.0351 -2.54%
2024-12-26 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3901 1.4576 1.3695 1.4370 0.0206 1.50%
2024-12-25 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3695 1.4370 1.3744 1.4419 -0.0049 -0.36%
2024-12-24 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3744 1.4419 1.3588 1.4263 0.0156 1.15%
2024-12-23 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3588 1.4263 1.3812 1.4487 -0.0224 -1.62%
2024-12-20 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3812 1.4487 1.3786 1.4461 0.0026 0.19%
2024-12-19 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3786 1.4461 1.3542 1.4217 0.0244 1.80%
2024-12-18 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3542 1.4217 1.3366 1.4041 0.0176 1.32%
2024-12-17 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3366 1.4041 1.3377 1.4052 -0.0011 -0.08%
2024-12-16 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3377 1.4052 1.3519 1.4194 -0.0142 -1.05%
2024-12-13 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3519 1.4194 1.3751 1.4426 -0.0232 -1.69%
2024-12-12 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3751 1.4426 1.3688 1.4363 0.0063 0.46%
2024-12-11 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3688 1.4363 1.3670 1.4345 0.0018 0.13%
2024-12-10 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3670 1.4345 1.3570 1.4245 0.0100 0.74%
2024-12-09 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3570 1.4245 1.3619 1.4294 -0.0049 -0.36%
2024-12-06 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3619 1.4294 1.3397 1.4072 0.0222 1.66%
2024-12-05 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3397 1.4072 1.3426 1.4101 -0.0029 -0.22%
2024-12-04 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3426 1.4101 1.3542 1.4217 -0.0116 -0.86%
2024-12-03 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3542 1.4217 1.3685 1.4360 -0.0143 -1.04%
2024-12-02 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3685 1.4360 1.3516 1.4191 0.0169 1.25%
2024-11-29 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3516 1.4191 1.3293 1.3968 0.0223 1.68%
2024-11-28 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3293 1.3968 1.3393 1.4068 -0.0100 -0.75%
2024-11-27 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3393 1.4068 1.3027 1.3702 0.0366 2.81%
2024-11-26 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3027 1.3702 1.3086 1.3761 -0.0059 -0.45%
2024-11-25 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3086 1.3761 1.3182 1.3857 -0.0096 -0.73%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%