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中歐啟航三年混合A基金凈值查詢(008375)

今天最新凈值 1.3157 0.0217 1.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3163 0.0006 0.0425%
  • 累計凈值：1.3157
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7961億
  • 最近資產(chǎn)：11.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培
近半年中歐啟航三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐啟航三年混合A(008375)基金累計收益率20.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008375 中歐啟航三年混合A 1.3157 1.3157 1.2940 1.2940 0.0217 1.68%
2025-05-20 008375 中歐啟航三年混合A 1.2940 1.2940 1.2815 1.2815 0.0125 0.98%
2025-05-19 008375 中歐啟航三年混合A 1.2815 1.2815 1.2751 1.2751 0.0064 0.50%
2025-05-16 008375 中歐啟航三年混合A 1.2751 1.2751 1.2769 1.2769 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 008375 中歐啟航三年混合A 1.2769 1.2769 1.2843 1.2843 -0.0074 -0.58%
2025-05-14 008375 中歐啟航三年混合A 1.2843 1.2843 1.2709 1.2709 0.0134 1.05%
2025-05-13 008375 中歐啟航三年混合A 1.2709 1.2709 1.2763 1.2763 -0.0054 -0.42%
2025-05-12 008375 中歐啟航三年混合A 1.2763 1.2763 1.2600 1.2600 0.0163 1.29%
2025-05-09 008375 中歐啟航三年混合A 1.2600 1.2600 1.2570 1.2570 0.0030 0.24%
2025-05-08 008375 中歐啟航三年混合A 1.2570 1.2570 1.2524 1.2524 0.0046 0.37%
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2025-05-06 008375 中歐啟航三年混合A 1.2568 1.2568 1.2411 1.2411 0.0157 1.27%
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2025-04-28 008375 中歐啟航三年混合A 1.2255 1.2255 1.2207 1.2207 0.0048 0.39%
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2025-04-24 008375 中歐啟航三年混合A 1.2278 1.2278 1.2241 1.2241 0.0037 0.30%
2025-04-23 008375 中歐啟航三年混合A 1.2241 1.2241 1.2072 1.2072 0.0169 1.40%
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2025-04-16 008375 中歐啟航三年混合A 1.1751 1.1751 1.1917 1.1917 -0.0166 -1.39%
2025-04-15 008375 中歐啟航三年混合A 1.1917 1.1917 1.1909 1.1909 0.0008 0.07%
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2025-04-10 008375 中歐啟航三年混合A 1.1517 1.1517 1.1210 1.1210 0.0307 2.74%
2025-04-09 008375 中歐啟航三年混合A 1.1210 1.1210 1.1083 1.1083 0.0127 1.15%
2025-04-08 008375 中歐啟航三年混合A 1.1083 1.1083 1.0920 1.0920 0.0163 1.49%
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2025-04-03 008375 中歐啟航三年混合A 1.2394 1.2394 1.2650 1.2650 -0.0256 -2.02%
2025-04-02 008375 中歐啟航三年混合A 1.2650 1.2650 1.2762 1.2762 -0.0112 -0.88%
2025-04-01 008375 中歐啟航三年混合A 1.2762 1.2762 1.2795 1.2795 -0.0033 -0.26%
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2025-03-26 008375 中歐啟航三年混合A 1.2954 1.2954 1.2891 1.2891 0.0063 0.49%
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2025-03-24 008375 中歐啟航三年混合A 1.3123 1.3123 1.2895 1.2895 0.0228 1.77%
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2025-03-12 008375 中歐啟航三年混合A 1.3018 1.3018 1.3095 1.3095 -0.0077 -0.59%
2025-03-11 008375 中歐啟航三年混合A 1.3095 1.3095 1.2933 1.2933 0.0162 1.25%
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2025-03-05 008375 中歐啟航三年混合A 1.2796 1.2796 1.2543 1.2543 0.0253 2.02%
2025-03-04 008375 中歐啟航三年混合A 1.2543 1.2543 1.2567 1.2567 -0.0024 -0.19%
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2025-02-25 008375 中歐啟航三年混合A 1.2715 1.2715 1.2705 1.2705 0.0010 0.08%
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2025-01-03 008375 中歐啟航三年混合A 1.1025 1.1025 1.1041 1.1041 -0.0016 -0.14%
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2024-12-09 008375 中歐啟航三年混合A 1.1173 1.1173 1.1024 1.1024 0.0149 1.35%
2024-12-06 008375 中歐啟航三年混合A 1.1024 1.1024 1.0903 1.0903 0.0121 1.11%
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2024-12-04 008375 中歐啟航三年混合A 1.0928 1.0928 1.0913 1.0913 0.0015 0.14%
2024-12-03 008375 中歐啟航三年混合A 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2024-12-02 008375 中歐啟航三年混合A 1.0909 1.0909 1.0803 1.0803 0.0106 0.98%
2024-11-29 008375 中歐啟航三年混合A 1.0803 1.0803 1.0681 1.0681 0.0122 1.14%
2024-11-28 008375 中歐啟航三年混合A 1.0681 1.0681 1.0788 1.0788 -0.0107 -0.99%
2024-11-27 008375 中歐啟航三年混合A 1.0788 1.0788 1.0559 1.0559 0.0229 2.17%
2024-11-26 008375 中歐啟航三年混合A 1.0559 1.0559 1.0649 1.0649 -0.0090 -0.85%
2024-11-25 008375 中歐啟航三年混合A 1.0649 1.0649 1.0670 1.0670 -0.0021 -0.20%