廣發(fā)民豐一年定期開放債券基金凈值查詢(008363)
今天最新凈值
1.0108
-0.0018 -0.1800%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1330
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8317億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高翔
近半年廣發(fā)民豐一年定期開放債券基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)民豐一年定期開放債券(008363)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0116 |
1.1338 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0108 |
1.1330 |
1.0126 |
1.1348 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0126 |
1.1348 |
1.0108 |
1.1330 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0108 |
1.1330 |
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0.20% |
| 2025-04-25 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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1.1310 |
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| 2025-04-18 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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1.1317 |
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| 2025-04-14 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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|
|
| 2025-03-21 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-03-14 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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-0.19% |
| 2025-02-28 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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-0.33% |
| 2025-02-21 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-02-14 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-01-27 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-01-17 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2025-01-03 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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1.1369 |
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0.14% |
| 2024-12-31 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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| 2024-12-13 |
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廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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0.40% |
| 2024-12-06 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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|
|
| 2024-12-05 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0055 |
1.1276 |
1.0054 |
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| 2024-12-04 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0054 |
1.1275 |
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1.1270 |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0050 |
1.1271 |
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1.1256 |
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0.15% |
| 2024-11-29 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0035 |
1.1256 |
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1.1250 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0029 |
1.1250 |
1.0024 |
1.1245 |
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0.05% |
| 2024-11-27 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0024 |
1.1245 |
1.0024 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0024 |
1.1245 |
1.0024 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008363 |
廣發(fā)民豐一年定期開放債券 |
1.0024 |
1.1245 |
1.0021 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
