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今天最新凈值 1.0108 -0.0018 -0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1330
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8317億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0001元
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 每份派現(xiàn)金0.0335元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0521元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0035元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0032元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0028元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0025元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0023元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0021元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0013元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0010元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0007元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0005元