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廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(008363)

今天最新凈值 1.0108 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1330
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8317億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔
近一季廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券(008363)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0116 1.1338 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0108 1.1330 1.0126 1.1348 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0126 1.1348 1.0108 1.1330 0.0018 0.18%
2025-04-30 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0108 1.1330 1.0088 1.1310 0.0020 0.20%
2025-04-25 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0088 1.1310 1.0095 1.1317 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0095 1.1317 1.0089 1.1311 0.0006 0.06%
2025-04-14 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0089 1.1311 1.0090 1.1311 -0.0001 0.00%
2025-04-11 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0090 1.1311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0059 1.1280 1.0012 1.1233 0.0047 0.47%
2025-03-28 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0012 1.1233 0.9996 1.1217 0.0016 0.16%
2025-03-21 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 0.9996 1.1217 0.9992 1.1213 0.0004 0.04%
2025-03-14 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 0.9992 1.1213 0.9984 1.1205 0.0008 0.08%
2025-03-07 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 0.9984 1.1205 1.0003 1.1224 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 008363 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 1.0003 1.1224 1.0036 1.1257 -0.0033 -0.33%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%