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華富中債-安徽信用債C(華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(008341)

今天最新凈值 1.0718 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1968
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7586億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近一周華富中債-安徽信用債C|華富中債-安徽省公司信用類(lèi)債券指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華富中債-安徽信用債C(008341)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008341 華富中債-安徽信用債C 1.0721 1.1971 1.0718 1.1968 0.0003 0.03%
2025-05-22 008341 華富中債-安徽信用債C 1.0718 1.1968 1.0715 1.1965 0.0003 0.03%
2025-05-21 008341 華富中債-安徽信用債C 1.0715 1.1965 1.0713 1.1963 0.0002 0.02%
2025-05-20 008341 華富中債-安徽信用債C 1.0713 1.1963 1.0709 1.1959 0.0004 0.04%
2025-05-19 008341 華富中債-安徽信用債C 1.0709 1.1959 1.0705 1.1955 0.0004 0.04%