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嘉實安元39個月定期純債C基金凈值查詢(008339)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0097 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1367
成立日期：2019-12-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：165.2867億
最近資產(chǎn)：166.89億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：王茜李卓鍇

近一月嘉實安元39個月定期純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,嘉實安元39個月定期純債C(008339)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0098	1.1368	1.0097	1.1367	0.0001	0.01%
2025-05-22	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0097	1.1367	1.0096	1.1366	0.0001	0.01%
2025-05-21	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0096	1.1366	1.0096	1.1366	0.0000	0.00%
2025-05-20	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0096	1.1366	1.0095	1.1365	0.0001	0.01%
2025-05-19	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0095	1.1365	1.0093	1.1363	0.0002	0.02%
2025-05-16	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0093	1.1363	1.0092	1.1362	0.0001	0.01%
2025-05-15	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0092	1.1362	1.0091	1.1361	0.0001	0.01%
2025-05-14	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0091	1.1361	1.0091	1.1361	0.0000	0.00%
2025-05-13	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0091	1.1361	1.0090	1.1360	0.0001	0.01%
2025-05-12	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0090	1.1360	1.0088	1.1358	0.0002	0.02%

2025-05-09	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0088	1.1358	1.0087	1.1357	0.0001	0.01%
2025-05-08	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0087	1.1357	1.0086	1.1356	0.0001	0.01%
2025-05-07	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0086	1.1356	1.0086	1.1356	0.0000	0.00%
2025-05-06	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0086	1.1356	1.0082	1.1352	0.0004	0.04%
2025-04-30	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0082	1.1352	1.0081	1.1351	0.0001	0.01%
2025-04-29	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0081	1.1351	1.0081	1.1351	0.0000	0.00%
2025-04-28	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0081	1.1351	1.0076	1.1346	0.0005	0.05%
2025-04-25	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0076	1.1346	1.0075	1.1345	0.0001	0.01%
2025-04-24	008339	嘉實安元39個月定期純債C	1.0075	1.1345	1.0074	1.1344	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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