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大成睿享混合A基金凈值查詢(008269)

今天最新凈值 1.5729 0.0005 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5895 0.0090 0.5685%
  • 累計凈值：1.7872
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7887億
  • 最近資產(chǎn)：43.64億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成睿享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成睿享混合A(008269)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008269 大成睿享混合A 1.5805 1.7948 1.5729 1.7872 0.0076 0.48%
2025-05-19 008269 大成睿享混合A 1.5729 1.7872 1.5724 1.7867 0.0005 0.03%
2025-05-16 008269 大成睿享混合A 1.5724 1.7867 1.5695 1.7838 0.0029 0.18%
2025-05-15 008269 大成睿享混合A 1.5695 1.7838 1.5788 1.7931 -0.0093 -0.59%
2025-05-14 008269 大成睿享混合A 1.5788 1.7931 1.5759 1.7902 0.0029 0.18%