搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成睿享混合A基金凈值查詢(008269)

今天最新凈值 1.5874 0.0069 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5792 -0.0029 -0.1820%
  • 累計凈值：1.8017
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7887億
  • 最近資產(chǎn)：43.64億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成睿享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿享混合A(008269)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008269 大成睿享混合A 1.5821 1.7964 1.5874 1.8017 -0.0053 -0.33%
2025-05-21 008269 大成睿享混合A 1.5874 1.8017 1.5805 1.7948 0.0069 0.44%
2025-05-20 008269 大成睿享混合A 1.5805 1.7948 1.5729 1.7872 0.0076 0.48%
2025-05-19 008269 大成睿享混合A 1.5729 1.7872 1.5724 1.7867 0.0005 0.03%
2025-05-16 008269 大成睿享混合A 1.5724 1.7867 1.5695 1.7838 0.0029 0.18%
2025-05-15 008269 大成睿享混合A 1.5695 1.7838 1.5788 1.7931 -0.0093 -0.59%
2025-05-14 008269 大成睿享混合A 1.5788 1.7931 1.5759 1.7902 0.0029 0.18%
2025-05-13 008269 大成睿享混合A 1.5759 1.7902 1.5812 1.7955 -0.0053 -0.34%
2025-05-12 008269 大成睿享混合A 1.5812 1.7955 1.5698 1.7841 0.0114 0.73%
2025-05-09 008269 大成睿享混合A 1.5698 1.7841 1.5742 1.7885 -0.0044 -0.28%
2025-05-08 008269 大成睿享混合A 1.5742 1.7885 1.5706 1.7849 0.0036 0.23%
2025-05-07 008269 大成睿享混合A 1.5706 1.7849 1.5688 1.7831 0.0018 0.11%
2025-05-06 008269 大成睿享混合A 1.5688 1.7831 1.5524 1.7667 0.0164 1.06%
2025-04-30 008269 大成睿享混合A 1.5524 1.7667 1.5461 1.7604 0.0063 0.41%
2025-04-29 008269 大成睿享混合A 1.5461 1.7604 1.5440 1.7583 0.0021 0.14%
2025-04-28 008269 大成睿享混合A 1.5440 1.7583 1.5503 1.7646 -0.0063 -0.41%
2025-04-25 008269 大成睿享混合A 1.5503 1.7646 1.5464 1.7607 0.0039 0.25%
2025-04-24 008269 大成睿享混合A 1.5464 1.7607 1.5496 1.7639 -0.0032 -0.21%
2025-04-23 008269 大成睿享混合A 1.5496 1.7639 1.5489 1.7632 0.0007 0.05%