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英大通盈純債債券C基金凈值查詢(008243)

今天最新凈值 1.0523 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1183
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9280億
  • 最近資產(chǎn)：63.03億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 呂一楠
今年以來英大通盈純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,英大通盈純債債券C(008243)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008243 英大通盈純債債券C 1.0525 1.1185 1.0523 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-22 008243 英大通盈純債債券C 1.0523 1.1183 1.0524 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008243 英大通盈純債債券C 1.0524 1.1184 1.0526 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008243 英大通盈純債債券C 1.0526 1.1186 1.0529 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 008243 英大通盈純債債券C 1.0529 1.1189 1.0520 1.1180 0.0009 0.09%
2025-05-16 008243 英大通盈純債債券C 1.0520 1.1180 1.0521 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008243 英大通盈純債債券C 1.0521 1.1181 1.0527 1.1187 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008243 英大通盈純債債券C 1.0527 1.1187 1.0530 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008243 英大通盈純債債券C 1.0530 1.1190 1.0521 1.1181 0.0009 0.09%
2025-05-12 008243 英大通盈純債債券C 1.0521 1.1181 1.0543 1.1203 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 008243 英大通盈純債債券C 1.0543 1.1203 1.0542 1.1202 0.0001 0.01%
2025-05-08 008243 英大通盈純債債券C 1.0542 1.1202 1.0532 1.1192 0.0010 0.09%
2025-05-07 008243 英大通盈純債債券C 1.0532 1.1192 1.0536 1.1196 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 008243 英大通盈純債債券C 1.0536 1.1196 1.0536 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-30 008243 英大通盈純債債券C 1.0536 1.1196 1.0533 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-29 008243 英大通盈純債債券C 1.0533 1.1193 1.0523 1.1183 0.0010 0.10%
2025-04-28 008243 英大通盈純債債券C 1.0523 1.1183 1.0518 1.1178 0.0005 0.05%
2025-04-25 008243 英大通盈純債債券C 1.0518 1.1178 1.0516 1.1176 0.0002 0.02%
2025-04-24 008243 英大通盈純債債券C 1.0516 1.1176 1.0518 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008243 英大通盈純債債券C 1.0518 1.1178 1.0525 1.1185 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 008243 英大通盈純債債券C 1.0525 1.1185 1.0518 1.1178 0.0007 0.07%
2025-04-21 008243 英大通盈純債債券C 1.0518 1.1178 1.0524 1.1184 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 008243 英大通盈純債債券C 1.0524 1.1184 1.0524 1.1184 0.0000 0.00%
2025-04-17 008243 英大通盈純債債券C 1.0524 1.1184 1.0529 1.1189 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008243 英大通盈純債債券C 1.0529 1.1189 1.0525 1.1185 0.0004 0.04%
2025-04-15 008243 英大通盈純債債券C 1.0525 1.1185 1.0526 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008243 英大通盈純債債券C 1.0526 1.1186 1.0526 1.1186 0.0000 0.00%
2025-04-11 008243 英大通盈純債債券C 1.0526 1.1186 1.0525 1.1185 0.0001 0.01%
2025-04-10 008243 英大通盈純債債券C 1.0525 1.1185 1.0521 1.1181 0.0004 0.04%
2025-04-09 008243 英大通盈純債債券C 1.0521 1.1181 1.0517 1.1177 0.0004 0.04%
2025-04-08 008243 英大通盈純債債券C 1.0517 1.1177 1.0536 1.1196 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 008243 英大通盈純債債券C 1.0536 1.1196 1.0508 1.1168 0.0028 0.27%
2025-04-03 008243 英大通盈純債債券C 1.0508 1.1168 1.0475 1.1135 0.0033 0.32%
2025-04-02 008243 英大通盈純債債券C 1.0475 1.1135 1.0463 1.1123 0.0012 0.11%
2025-04-01 008243 英大通盈純債債券C 1.0463 1.1123 1.0464 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008243 英大通盈純債債券C 1.0464 1.1124 1.0461 1.1121 0.0003 0.03%
2025-03-28 008243 英大通盈純債債券C 1.0461 1.1121 1.0462 1.1122 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008243 英大通盈純債債券C 1.0462 1.1122 1.0465 1.1125 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 008243 英大通盈純債債券C 1.0465 1.1125 1.0455 1.1115 0.0010 0.10%
2025-03-25 008243 英大通盈純債債券C 1.0455 1.1115 1.0449 1.1109 0.0006 0.06%
2025-03-24 008243 英大通盈純債債券C 1.0449 1.1109 1.0444 1.1104 0.0005 0.05%
2025-03-21 008243 英大通盈純債債券C 1.0444 1.1104 1.0450 1.1110 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 008243 英大通盈純債債券C 1.0450 1.1110 1.0430 1.1090 0.0020 0.19%
2025-03-19 008243 英大通盈純債債券C 1.0430 1.1090 1.0424 1.1084 0.0006 0.06%
2025-03-18 008243 英大通盈純債債券C 1.0424 1.1084 1.0421 1.1081 0.0003 0.03%
2025-03-17 008243 英大通盈純債債券C 1.0421 1.1081 1.0448 1.1108 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 008243 英大通盈純債債券C 1.0448 1.1108 1.0439 1.1099 0.0009 0.09%
2025-03-13 008243 英大通盈純債債券C 1.0439 1.1099 1.0441 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 008243 英大通盈純債債券C 1.0441 1.1101 1.0424 1.1084 0.0017 0.16%
2025-03-11 008243 英大通盈純債債券C 1.0424 1.1084 1.0449 1.1109 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 008243 英大通盈純債債券C 1.0449 1.1109 1.0455 1.1115 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 008243 英大通盈純債債券C 1.0455 1.1115 1.0476 1.1136 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 008243 英大通盈純債債券C 1.0476 1.1136 1.0489 1.1149 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 008243 英大通盈純債債券C 1.0489 1.1149 1.0487 1.1147 0.0002 0.02%
2025-03-04 008243 英大通盈純債債券C 1.0487 1.1147 1.0488 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008243 英大通盈純債債券C 1.0488 1.1148 1.0476 1.1136 0.0012 0.11%
2025-02-28 008243 英大通盈純債債券C 1.0476 1.1136 1.0467 1.1127 0.0009 0.09%
2025-02-27 008243 英大通盈純債債券C 1.0467 1.1127 1.0478 1.1138 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 008243 英大通盈純債債券C 1.0478 1.1138 1.0475 1.1135 0.0003 0.03%
2025-02-25 008243 英大通盈純債債券C 1.0475 1.1135 1.0469 1.1129 0.0006 0.06%
2025-02-24 008243 英大通盈純債債券C 1.0469 1.1129 1.0485 1.1145 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008243 英大通盈純債債券C 1.0485 1.1145 1.0497 1.1157 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 008243 英大通盈純債債券C 1.0497 1.1157 1.0508 1.1168 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 008243 英大通盈純債債券C 1.0508 1.1168 1.0504 1.1164 0.0004 0.04%
2025-02-18 008243 英大通盈純債債券C 1.0504 1.1164 1.0510 1.1170 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008243 英大通盈純債債券C 1.0510 1.1170 1.0519 1.1179 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 008243 英大通盈純債債券C 1.0519 1.1179 1.0528 1.1188 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 008243 英大通盈純債債券C 1.0528 1.1188 1.0531 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008243 英大通盈純債債券C 1.0531 1.1191 1.0533 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008243 英大通盈純債債券C 1.0533 1.1193 1.0532 1.1192 0.0001 0.01%
2025-02-10 008243 英大通盈純債債券C 1.0532 1.1192 1.0542 1.1202 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008243 英大通盈純債債券C 1.0542 1.1202 1.0545 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008243 英大通盈純債債券C 1.0545 1.1205 1.0538 1.1198 0.0007 0.07%
2025-02-05 008243 英大通盈純債債券C 1.0538 1.1198 1.0533 1.1193 0.0005 0.05%
2025-01-27 008243 英大通盈純債債券C 1.0533 1.1193 1.0518 1.1178 0.0015 0.14%
2025-01-22 008243 英大通盈純債債券C 1.0525 1.1185 1.0526 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 008243 英大通盈純債債券C 1.0530 1.1190 1.0519 1.1179 0.0011 0.10%
2025-01-13 008243 英大通盈純債債券C 1.0519 1.1179 1.0531 1.1191 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008243 英大通盈純債債券C 1.0531 1.1191 1.0530 1.1190 0.0001 0.01%
2025-01-09 008243 英大通盈純債債券C 1.0530 1.1190 1.0541 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 008243 英大通盈純債債券C 1.0541 1.1201 1.0544 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008243 英大通盈純債債券C 1.0544 1.1204 1.0553 1.1213 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 008243 英大通盈純債債券C 1.0553 1.1213 1.0552 1.1212 0.0001 0.01%
2025-01-03 008243 英大通盈純債債券C 1.0552 1.1212 1.0546 1.1206 0.0006 0.06%
2025-01-02 008243 英大通盈純債債券C 1.0546 1.1206 1.0534 1.1194 0.0012 0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%