交銀穩(wěn)利中短債債券A基金凈值查詢(008204)
今天最新凈值
1.1617
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2047
- 成立日期：2019-12-13
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：206.5210億
- 最近資產(chǎn)：238.16億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一季,交銀穩(wěn)利中短債債券A(008204)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1617 |
1.2047 |
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| 2025-05-21 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1616 |
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| 2025-05-20 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-05-19 |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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| 2025-04-28 |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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|
|
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-04-02 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-04-01 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-31 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-28 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-27 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-26 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-25 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-24 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1967 |
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1.1962 |
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| 2025-03-21 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1532 |
1.1962 |
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| 2025-03-20 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-19 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-18 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-17 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-14 |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-13 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-12 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-11 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1930 |
1.1510 |
1.1940 |
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| 2025-03-10 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1940 |
1.1512 |
1.1942 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1512 |
1.1942 |
1.1523 |
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| 2025-03-06 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1523 |
1.1953 |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1956 |
1.1525 |
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| 2025-03-04 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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| 2025-03-03 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1522 |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1947 |
1.1517 |
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| 2025-02-27 |
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交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1517 |
1.1947 |
1.1522 |
1.1952 |
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| 2025-02-26 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
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1.1952 |
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| 2025-02-25 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1520 |
1.1950 |
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-0.03% |
| 2025-02-24 |
008204 |
交銀穩(wěn)利中短債債券A |
1.1523 |
1.1953 |
1.1534 |
1.1964 |
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-0.10% |
