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交銀穩(wěn)利中短債債券A基金凈值查詢(008204)

今天最新凈值 1.1617 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2047
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.5210億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一月交銀穩(wěn)利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)利中短債債券A(008204)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1619 1.2049 1.1617 1.2047 0.0002 0.02%
2025-05-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1617 1.2047 1.1616 1.2046 0.0001 0.01%
2025-05-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1616 1.2046 1.1614 1.2044 0.0002 0.02%
2025-05-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1614 1.2044 1.1611 1.2041 0.0003 0.03%
2025-05-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1611 1.2041 1.1611 1.2041 0.0000 0.00%
2025-05-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1611 1.2041 1.1610 1.2040 0.0001 0.01%
2025-05-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1610 1.2040 1.1609 1.2039 0.0001 0.01%
2025-05-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1609 1.2039 1.1605 1.2035 0.0004 0.03%
2025-05-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1605 1.2035 1.1607 1.2037 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1607 1.2037 1.1603 1.2033 0.0004 0.03%
2025-05-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1603 1.2033 1.1598 1.2028 0.0005 0.04%
2025-05-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1598 1.2028 1.1596 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1596 1.2026 1.1593 1.2023 0.0003 0.03%
2025-04-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1593 1.2023 1.1591 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1591 1.2021 1.1587 1.2017 0.0004 0.03%
2025-04-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1587 1.2017 1.1584 1.2014 0.0003 0.03%
2025-04-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1584 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1585 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.2015 1.1586 1.2016 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%