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交銀穩(wěn)利中短債債券A基金凈值查詢(008204)

今天最新凈值 1.1617 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2047
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：206.5210億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一年交銀穩(wěn)利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀穩(wěn)利中短債債券A(008204)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1617 1.2047 1.1616 1.2046 0.0001 0.01%
2025-05-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1616 1.2046 1.1614 1.2044 0.0002 0.02%
2025-05-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1614 1.2044 1.1611 1.2041 0.0003 0.03%
2025-05-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1611 1.2041 1.1611 1.2041 0.0000 0.00%
2025-05-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1611 1.2041 1.1610 1.2040 0.0001 0.01%
2025-05-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1610 1.2040 1.1609 1.2039 0.0001 0.01%
2025-05-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1609 1.2039 1.1605 1.2035 0.0004 0.03%
2025-05-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1605 1.2035 1.1607 1.2037 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1607 1.2037 1.1603 1.2033 0.0004 0.03%
2025-05-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1603 1.2033 1.1598 1.2028 0.0005 0.04%
2025-05-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1598 1.2028 1.1596 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1596 1.2026 1.1593 1.2023 0.0003 0.03%
2025-04-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1593 1.2023 1.1591 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1591 1.2021 1.1587 1.2017 0.0004 0.03%
2025-04-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1587 1.2017 1.1584 1.2014 0.0003 0.03%
2025-04-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1584 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1585 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.2015 1.1586 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1586 1.2016 1.1585 1.2015 0.0001 0.01%
2025-04-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.2015 1.1585 1.2015 0.0000 0.00%
2025-04-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.2015 1.1584 1.2014 0.0001 0.01%
2025-04-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1584 1.2014 0.0000 0.00%
2025-04-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.2014 1.1583 1.2013 0.0001 0.01%
2025-04-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1583 1.2013 1.1582 1.2012 0.0001 0.01%
2025-04-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1582 1.2012 1.1582 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1582 1.2012 1.1581 1.2011 0.0001 0.01%
2025-04-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1581 1.2011 1.1582 1.2012 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1582 1.2012 1.1582 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1582 1.2012 1.1586 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1586 1.2016 1.1571 1.2001 0.0015 0.13%
2025-04-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1571 1.2001 1.1558 1.1988 0.0013 0.11%
2025-04-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1988 1.1554 1.1984 0.0004 0.03%
2025-04-01 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1554 1.1984 1.1552 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-31 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1982 1.1549 1.1979 0.0003 0.03%
2025-03-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1549 1.1979 1.1548 1.1978 0.0001 0.01%
2025-03-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1978 1.1546 1.1976 0.0002 0.02%
2025-03-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1546 1.1976 1.1542 1.1972 0.0004 0.03%
2025-03-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1972 1.1537 1.1967 0.0005 0.04%
2025-03-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1537 1.1967 1.1532 1.1962 0.0005 0.04%
2025-03-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1532 1.1962 1.1528 1.1958 0.0004 0.03%
2025-03-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1528 1.1958 1.1519 1.1949 0.0009 0.08%
2025-03-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1519 1.1949 1.1515 1.1945 0.0004 0.03%
2025-03-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1515 1.1945 1.1511 1.1941 0.0004 0.03%
2025-03-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1511 1.1941 1.1516 1.1946 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1516 1.1946 1.1512 1.1942 0.0004 0.03%
2025-03-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1512 1.1942 1.1506 1.1936 0.0006 0.05%
2025-03-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1506 1.1936 1.1500 1.1930 0.0006 0.05%
2025-03-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1500 1.1930 1.1510 1.1940 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1510 1.1940 1.1512 1.1942 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1512 1.1942 1.1523 1.1953 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1523 1.1953 1.1526 1.1956 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1526 1.1956 1.1525 1.1955 0.0001 0.01%
2025-03-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1525 1.1955 1.1522 1.1952 0.0003 0.03%
2025-03-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1522 1.1952 1.1517 1.1947 0.0005 0.04%
2025-02-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1517 1.1947 1.1517 1.1947 0.0000 0.00%
2025-02-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1517 1.1947 1.1522 1.1952 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1522 1.1952 1.1520 1.1950 0.0002 0.02%
2025-02-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1520 1.1950 1.1523 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1523 1.1953 1.1534 1.1964 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1534 1.1964 1.1542 1.1972 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1972 1.1548 1.1978 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1978 1.1547 1.1977 0.0001 0.01%
2025-02-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1547 1.1977 1.1553 1.1983 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1553 1.1983 1.1557 1.1987 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1557 1.1987 1.1560 1.1990 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1560 1.1990 1.1560 1.1990 0.0000 0.00%
2025-02-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1560 1.1990 1.1560 1.1990 0.0000 0.00%
2025-02-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1560 1.1990 1.1560 1.1990 0.0000 0.00%
2025-02-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1560 1.1990 1.1561 1.1991 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1561 1.1991 1.1558 1.1988 0.0003 0.03%
2025-02-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1988 1.1553 1.1983 0.0005 0.04%
2025-02-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1553 1.1983 1.1548 1.1978 0.0005 0.04%
2025-01-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1978 1.1537 1.1967 0.0011 0.10%
2025-01-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1972 1.1540 1.1970 0.0002 0.02%
2025-01-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1978 1.1548 1.1978 0.0000 0.00%
2025-01-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1978 1.1550 1.1980 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1550 1.1980 1.1552 1.1982 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1982 1.1555 1.1985 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1555 1.1985 1.1554 1.1984 0.0001 0.01%
2025-01-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1554 1.1984 1.1555 1.1985 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1555 1.1985 1.1552 1.1982 0.0003 0.03%
2025-01-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1982 1.1549 1.1979 0.0003 0.03%
2025-01-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1549 1.1979 1.1540 1.1970 0.0009 0.08%
2024-12-31 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1540 1.1970 1.1535 1.1965 0.0005 0.04%
2024-12-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1526 1.1956 1.1526 1.1956 0.0000 0.00%
2024-12-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1526 1.1956 1.1649 1.1959 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1649 1.1959 1.1650 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1650 1.1960 1.1646 1.1956 0.0004 0.03%
2024-12-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1646 1.1956 1.1642 1.1952 0.0004 0.03%
2024-12-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1642 1.1952 1.1642 1.1952 0.0000 0.00%
2024-12-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1642 1.1952 1.1644 1.1954 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1644 1.1954 1.1646 1.1956 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1646 1.1956 1.1641 1.1951 0.0005 0.04%
2024-12-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1641 1.1951 1.1635 1.1945 0.0006 0.05%
2024-12-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1635 1.1945 1.1634 1.1944 0.0001 0.01%
2024-12-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1634 1.1944 1.1634 1.1944 0.0000 0.00%
2024-12-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1634 1.1944 1.1626 1.1936 0.0008 0.07%
2024-12-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1626 1.1936 1.1624 1.1934 0.0002 0.02%
2024-12-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1624 1.1934 1.1622 1.1932 0.0002 0.02%
2024-12-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1622 1.1932 1.1621 1.1931 0.0001 0.01%
2024-12-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1621 1.1931 1.1616 1.1926 0.0005 0.04%
2024-12-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1616 1.1926 1.1614 1.1924 0.0002 0.02%
2024-12-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1614 1.1924 1.1604 1.1914 0.0010 0.09%
2024-11-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1604 1.1914 1.1600 1.1910 0.0004 0.03%
2024-11-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1600 1.1910 1.1597 1.1907 0.0003 0.03%
2024-11-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1597 1.1907 1.1596 1.1906 0.0001 0.01%
2024-11-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1596 1.1906 1.1594 1.1904 0.0002 0.02%
2024-11-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1594 1.1904 1.1589 1.1899 0.0005 0.04%
2024-11-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1589 1.1899 1.1587 1.1897 0.0002 0.02%
2024-11-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1587 1.1897 1.1585 1.1895 0.0002 0.02%
2024-11-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.1895 1.1585 1.1895 0.0000 0.00%
2024-11-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1585 1.1895 1.1584 1.1894 0.0001 0.01%
2024-11-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1584 1.1894 1.1583 1.1893 0.0001 0.01%
2024-11-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1583 1.1893 1.1581 1.1891 0.0002 0.02%
2024-11-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1581 1.1891 1.1579 1.1889 0.0002 0.02%
2024-11-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1579 1.1889 1.1578 1.1888 0.0001 0.01%
2024-11-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1578 1.1888 1.1574 1.1884 0.0004 0.03%
2024-11-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1574 1.1884 1.1571 1.1881 0.0003 0.03%
2024-11-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1571 1.1881 1.1569 1.1879 0.0002 0.02%
2024-11-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1569 1.1879 1.1565 1.1875 0.0004 0.03%
2024-11-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1565 1.1875 1.1563 1.1873 0.0002 0.02%
2024-11-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1563 1.1873 1.1562 1.1872 0.0001 0.01%
2024-11-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1562 1.1872 1.1558 1.1868 0.0004 0.03%
2024-11-01 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1868 1.1554 1.1864 0.0004 0.03%
2024-10-31 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1554 1.1864 1.1552 1.1862 0.0002 0.02%
2024-10-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1552 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1552 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1552 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1552 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1552 1.1862 0.0000 0.00%
2024-10-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1558 1.1868 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1868 1.1559 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1559 1.1869 1.1558 1.1868 0.0001 0.01%
2024-10-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1868 1.1557 1.1867 0.0001 0.01%
2024-10-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1557 1.1867 1.1553 1.1863 0.0004 0.03%
2024-10-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1553 1.1863 1.1549 1.1859 0.0004 0.03%
2024-10-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1549 1.1859 1.1542 1.1852 0.0007 0.06%
2024-10-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1852 1.1523 1.1833 0.0019 0.16%
2024-10-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1523 1.1833 1.1511 1.1821 0.0012 0.10%
2024-10-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1511 1.1821 1.1504 1.1814 0.0007 0.06%
2024-10-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1504 1.1814 1.1524 1.1834 -0.0020 -0.17%
2024-10-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1524 1.1834 1.1532 1.1842 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1532 1.1842 1.1552 1.1862 -0.0020 -0.17%
2024-09-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1562 1.1872 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1562 1.1872 1.1563 1.1873 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1563 1.1873 1.1559 1.1869 0.0004 0.03%
2024-09-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1559 1.1869 1.1559 1.1869 0.0000 0.00%
2024-09-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1559 1.1869 1.1558 1.1868 0.0001 0.01%
2024-09-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1558 1.1868 1.1559 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1559 1.1869 1.1560 1.1870 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1560 1.1870 1.1554 1.1864 0.0006 0.05%
2024-09-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1554 1.1864 1.1553 1.1863 0.0001 0.01%
2024-09-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1553 1.1863 1.1552 1.1862 0.0001 0.01%
2024-09-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1552 1.1862 1.1550 1.1860 0.0002 0.02%
2024-09-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1550 1.1860 1.1550 1.1860 0.0000 0.00%
2024-09-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1550 1.1860 1.1548 1.1858 0.0002 0.02%
2024-09-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1858 1.1548 1.1858 0.0000 0.00%
2024-09-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1548 1.1858 1.1546 1.1856 0.0002 0.02%
2024-09-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1546 1.1856 1.1544 1.1854 0.0002 0.02%
2024-09-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1544 1.1854 1.1542 1.1852 0.0002 0.02%
2024-09-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1852 1.1537 1.1847 0.0005 0.04%
2024-08-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1537 1.1847 1.1535 1.1845 0.0002 0.02%
2024-08-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1535 1.1845 1.1533 1.1843 0.0002 0.02%
2024-08-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1533 1.1843 1.1531 1.1841 0.0002 0.02%
2024-08-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1531 1.1841 1.1538 1.1848 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1538 1.1848 1.1539 1.1849 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1539 1.1849 1.1540 1.1850 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1540 1.1850 1.1540 1.1850 0.0000 0.00%
2024-08-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1540 1.1850 1.1542 1.1852 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1852 1.1542 1.1852 0.0000 0.00%
2024-08-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1852 1.1541 1.1851 0.0001 0.01%
2024-08-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1541 1.1851 1.1540 1.1850 0.0001 0.01%
2024-08-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1540 1.1850 1.1541 1.1851 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1541 1.1851 1.1536 1.1846 0.0005 0.04%
2024-08-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1536 1.1846 1.1535 1.1845 0.0001 0.01%
2024-08-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1535 1.1845 1.1542 1.1852 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1542 1.1852 1.1545 1.1855 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1545 1.1855 1.1547 1.1857 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1547 1.1857 1.1545 1.1855 0.0002 0.02%
2024-08-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1545 1.1855 1.1546 1.1856 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1546 1.1856 1.1543 1.1853 0.0003 0.03%
2024-08-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1543 1.1853 1.1541 1.1851 0.0002 0.02%
2024-07-31 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1539 1.1849 1.1536 1.1846 0.0003 0.03%
2024-07-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1536 1.1846 1.1535 1.1845 0.0001 0.01%
2024-07-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1535 1.1845 1.1532 1.1842 0.0003 0.03%
2024-07-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1532 1.1842 1.1530 1.1840 0.0002 0.02%
2024-07-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1530 1.1840 1.1528 1.1838 0.0002 0.02%
2024-07-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1528 1.1838 1.1527 1.1837 0.0001 0.01%
2024-07-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1527 1.1837 1.1524 1.1834 0.0003 0.03%
2024-07-22 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1524 1.1834 1.1520 1.1830 0.0004 0.03%
2024-07-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1520 1.1830 1.1518 1.1828 0.0002 0.02%
2024-07-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1518 1.1828 1.1518 1.1828 0.0000 0.00%
2024-07-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1518 1.1828 1.1517 1.1827 0.0001 0.01%
2024-07-16 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1517 1.1827 1.1516 1.1826 0.0001 0.01%
2024-07-15 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1516 1.1826 1.1513 1.1823 0.0003 0.03%
2024-07-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1513 1.1823 1.1511 1.1821 0.0002 0.02%
2024-07-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1511 1.1821 1.1510 1.1820 0.0001 0.01%
2024-07-10 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1510 1.1820 1.1509 1.1819 0.0001 0.01%
2024-07-09 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1509 1.1819 1.1506 1.1816 0.0003 0.03%
2024-07-08 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1506 1.1816 1.1508 1.1818 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1508 1.1818 1.1508 1.1818 0.0000 0.00%
2024-07-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1508 1.1818 1.1507 1.1817 0.0001 0.01%
2024-07-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1507 1.1817 1.1505 1.1815 0.0002 0.02%
2024-07-02 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1505 1.1815 1.1503 1.1813 0.0002 0.02%
2024-07-01 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1503 1.1813 1.1503 1.1813 0.0000 0.00%
2024-06-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1503 1.1813 1.1501 1.1811 0.0002 0.02%
2024-06-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1501 1.1811 1.1498 1.1808 0.0003 0.03%
2024-06-26 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1498 1.1808 1.1497 1.1807 0.0001 0.01%
2024-06-25 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1497 1.1807 1.1495 1.1805 0.0002 0.02%
2024-06-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1495 1.1805 1.1493 1.1803 0.0002 0.02%
2024-06-21 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1493 1.1803 1.1494 1.1804 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1494 1.1804 1.1493 1.1803 0.0001 0.01%
2024-06-19 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1493 1.1803 1.1492 1.1802 0.0001 0.01%
2024-06-18 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1492 1.1802 1.1491 1.1801 0.0001 0.01%
2024-06-17 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1491 1.1801 1.1489 1.1799 0.0002 0.02%
2024-06-14 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1489 1.1799 1.1488 1.1798 0.0001 0.01%
2024-06-13 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1488 1.1798 1.1486 1.1796 0.0002 0.02%
2024-06-12 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1486 1.1796 1.1486 1.1796 0.0000 0.00%
2024-06-11 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1486 1.1796 1.1482 1.1792 0.0004 0.03%
2024-06-07 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1482 1.1792 1.1481 1.1791 0.0001 0.01%
2024-06-06 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1481 1.1791 1.1479 1.1789 0.0002 0.02%
2024-06-05 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1479 1.1789 1.1477 1.1787 0.0002 0.02%
2024-06-04 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1477 1.1787 1.1476 1.1786 0.0001 0.01%
2024-06-03 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1476 1.1786 1.1472 1.1782 0.0004 0.03%
2024-05-31 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1472 1.1782 1.1472 1.1782 0.0000 0.00%
2024-05-30 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1472 1.1782 1.1471 1.1781 0.0001 0.01%
2024-05-29 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1471 1.1781 1.1469 1.1779 0.0002 0.02%
2024-05-28 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1469 1.1779 1.1467 1.1777 0.0002 0.02%
2024-05-27 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1467 1.1777 1.1465 1.1775 0.0002 0.02%
2024-05-24 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1465 1.1775 1.1463 1.1773 0.0002 0.02%
2024-05-23 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.1463 1.1773 1.1461 1.1771 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%