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長城嘉裕六個月定開債A基金凈值查詢(008171)

今天最新凈值 1.0001 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0626
  • 成立日期：2019-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0930億
  • 最近資產(chǎn)：34.11億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：徐濤國
近一月長城嘉裕六個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城嘉裕六個月定開債A(008171)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-22 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-21 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-20 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-19 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0002 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0002 1.0627 1.0002 1.0627 0.0000 0.00%
2025-05-15 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0002 1.0627 1.0001 1.0626 0.0001 0.01%
2025-05-14 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-13 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-12 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 0.9999 1.0624 0.0002 0.02%
2025-05-09 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9999 1.0624 0.9999 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-08 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9999 1.0624 0.9999 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-07 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9999 1.0624 1.0000 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0000 1.0625 1.0000 1.0625 0.0000 0.00%
2025-04-30 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0000 1.0625 0.9999 1.0624 0.0001 0.01%
2025-04-29 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9999 1.0624 1.0000 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0000 1.0625 0.9998 1.0623 0.0002 0.02%
2025-04-25 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9998 1.0623 0.9996 1.0621 0.0002 0.02%
2025-04-24 008171 長城嘉裕六個月定開債A 0.9996 1.0621 0.9996 1.0621 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%