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嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A(嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(008154)

今天最新凈值 0.5387 0.0078 1.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5440 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.5387
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0314億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一季嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A|嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A(008154)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5440 0.5440 0.5387 0.5387 0.0053 0.98%
2025-05-20 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5387 0.5387 0.5309 0.5309 0.0078 1.47%
2025-05-19 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5309 0.5309 0.5314 0.5314 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5314 0.5314 0.5286 0.5286 0.0028 0.53%
2025-05-15 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5286 0.5286 0.5276 0.5276 0.0010 0.19%
2025-05-14 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5276 0.5276 0.5259 0.5259 0.0017 0.32%
2025-05-13 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5259 0.5259 0.5213 0.5213 0.0046 0.88%
2025-05-12 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5213 0.5213 0.5239 0.5239 -0.0026 -0.50%
2025-05-09 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5239 0.5239 0.5235 0.5235 0.0004 0.08%
2025-05-08 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5235 0.5235 0.5221 0.5221 0.0014 0.27%
2025-05-07 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5221 0.5221 0.5236 0.5236 -0.0015 -0.29%
2025-05-06 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5236 0.5236 0.5197 0.5197 0.0039 0.75%
2025-04-30 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5197 0.5197 0.5160 0.5160 0.0037 0.72%
2025-04-29 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5160 0.5160 0.5141 0.5141 0.0019 0.37%
2025-04-28 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5141 0.5141 0.5181 0.5181 -0.0040 -0.77%
2025-04-25 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5181 0.5181 0.5210 0.5210 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5210 0.5210 0.5192 0.5192 0.0018 0.35%
2025-04-23 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5192 0.5192 0.5238 0.5238 -0.0046 -0.88%
2025-04-22 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5238 0.5238 0.5181 0.5181 0.0057 1.10%
2025-04-21 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5181 0.5181 0.5120 0.5120 0.0061 1.19%
2025-04-18 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.5141 0.5141 -0.0021 -0.41%
2025-04-17 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5141 0.5141 0.5138 0.5138 0.0003 0.06%
2025-04-16 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5138 0.5138 0.5181 0.5181 -0.0043 -0.83%
2025-04-15 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5181 0.5181 0.5184 0.5184 -0.0003 -0.06%
2025-04-14 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5184 0.5184 0.5144 0.5144 0.0040 0.78%
2025-04-11 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5144 0.5144 0.5130 0.5130 0.0014 0.27%
2025-04-10 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5130 0.5130 0.5029 0.5029 0.0101 2.01%
2025-04-09 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5029 0.5029 0.5043 0.5043 -0.0014 -0.28%
2025-04-08 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5043 0.5043 0.5031 0.5031 0.0012 0.24%
2025-04-07 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5031 0.5031 0.5434 0.5434 -0.0403 -7.42%
2025-04-03 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5434 0.5434 0.5469 0.5469 -0.0035 -0.64%
2025-04-02 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5469 0.5469 0.5503 0.5503 -0.0034 -0.62%
2025-04-01 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5503 0.5503 0.5338 0.5338 0.0165 3.09%
2025-03-31 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5338 0.5338 0.5394 0.5394 -0.0056 -1.04%
2025-03-28 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5394 0.5394 0.5405 0.5405 -0.0011 -0.20%
2025-03-27 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5405 0.5405 0.5284 0.5284 0.0121 2.29%
2025-03-26 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5284 0.5284 0.5285 0.5285 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5285 0.5285 0.5265 0.5265 0.0020 0.38%
2025-03-24 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5265 0.5265 0.5274 0.5274 -0.0009 -0.17%
2025-03-21 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5274 0.5274 0.5352 0.5352 -0.0078 -1.46%
2025-03-20 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5352 0.5352 0.5396 0.5396 -0.0044 -0.82%
2025-03-19 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5396 0.5396 0.5385 0.5385 0.0011 0.20%
2025-03-18 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5385 0.5385 0.5326 0.5326 0.0059 1.11%
2025-03-17 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5319 0.5319 0.0007 0.13%
2025-03-14 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5319 0.5319 0.5212 0.5212 0.0107 2.05%
2025-03-13 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5212 0.5212 0.5227 0.5227 -0.0015 -0.29%
2025-03-12 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5227 0.5227 0.5263 0.5263 -0.0036 -0.68%
2025-03-11 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5263 0.5263 0.5235 0.5235 0.0028 0.53%
2025-03-10 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5235 0.5235 0.5204 0.5204 0.0031 0.60%
2025-03-07 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5204 0.5204 0.5238 0.5238 -0.0034 -0.65%
2025-03-06 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5238 0.5238 0.5169 0.5169 0.0069 1.33%
2025-03-05 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5169 0.5169 0.5203 0.5203 -0.0034 -0.65%
2025-03-04 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5203 0.5203 0.5202 0.5202 0.0001 0.02%
2025-03-03 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5202 0.5202 0.5175 0.5175 0.0027 0.52%
2025-02-28 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5175 0.5175 0.5276 0.5276 -0.0101 -1.91%
2025-02-27 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5276 0.5276 0.5253 0.5253 0.0023 0.44%
2025-02-26 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5253 0.5253 0.5195 0.5195 0.0058 1.12%
2025-02-25 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5195 0.5195 0.5276 0.5276 -0.0081 -1.54%
2025-02-24 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5276 0.5276 0.5328 0.5328 -0.0052 -0.98%