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嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢(008150)

今天最新凈值 0.6139 0.0045 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6146 0.0007 0.1084%
  • 累計(jì)凈值：0.6139
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7137億
  • 最近資產(chǎn)：6.80億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一年嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合(008150)基金累計(jì)收益率5.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6123 0.6123 0.6139 0.6139 -0.0016 -0.26%
2025-05-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6094 0.6094 0.0045 0.74%
2025-05-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6045 0.6045 0.0049 0.81%
2025-05-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6045 0.6045 0.6066 0.6066 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6066 0.6066 0.6094 0.6094 -0.0028 -0.46%
2025-05-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6115 0.6115 -0.0021 -0.34%
2025-05-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6115 0.6115 0.6075 0.6075 0.0040 0.66%
2025-05-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6075 0.6075 0.6081 0.6081 -0.0006 -0.10%
2025-05-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6081 0.6081 0.5995 0.5995 0.0086 1.43%
2025-05-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5995 0.5995 0.5976 0.5976 0.0019 0.32%
2025-05-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5976 0.5976 0.5944 0.5944 0.0032 0.54%
2025-05-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5944 0.5944 0.5919 0.5919 0.0025 0.42%
2025-05-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5919 0.5919 0.5857 0.5857 0.0062 1.06%
2025-04-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5857 0.5857 0.5886 0.5886 -0.0029 -0.49%
2025-04-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5897 0.5897 -0.0011 -0.19%
2025-04-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5897 0.5897 0.5880 0.5880 0.0017 0.29%
2025-04-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5880 0.5880 0.5867 0.5867 0.0013 0.22%
2025-04-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5867 0.5867 0.5855 0.5855 0.0012 0.20%
2025-04-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5855 0.5855 0.5809 0.5809 0.0046 0.79%
2025-04-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5809 0.5809 0.5798 0.5798 0.0011 0.19%
2025-04-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5798 0.5798 0.5792 0.5792 0.0006 0.10%
2025-04-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5792 0.5792 0.5780 0.5780 0.0012 0.21%
2025-04-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5780 0.5780 0.5764 0.5764 0.0016 0.28%
2025-04-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5764 0.5764 0.5783 0.5783 -0.0019 -0.33%
2025-04-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5783 0.5783 0.5763 0.5763 0.0020 0.35%
2025-04-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5763 0.5763 0.5730 0.5730 0.0033 0.58%
2025-04-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5730 0.5730 0.5731 0.5731 -0.0001 -0.02%
2025-04-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5731 0.5731 0.5666 0.5666 0.0065 1.15%
2025-04-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5666 0.5666 0.5645 0.5645 0.0021 0.37%
2025-04-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5645 0.5645 0.5593 0.5593 0.0052 0.93%
2025-04-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5593 0.5593 0.5990 0.5990 -0.0397 -6.63%
2025-04-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5990 0.5990 0.6044 0.6044 -0.0054 -0.89%
2025-04-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6044 0.6044 0.6046 0.6046 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6046 0.6046 0.6018 0.6018 0.0028 0.47%
2025-03-31 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6018 0.6018 0.6056 0.6056 -0.0038 -0.63%
2025-03-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6056 0.6056 0.6070 0.6070 -0.0014 -0.23%
2025-03-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6070 0.6070 0.6063 0.6063 0.0007 0.12%
2025-03-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6063 0.6063 0.6090 0.6090 -0.0027 -0.44%
2025-03-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6090 0.6090 0.6065 0.6065 0.0025 0.41%
2025-03-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6065 0.6065 0.6038 0.6038 0.0027 0.45%
2025-03-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6038 0.6038 0.6086 0.6086 -0.0048 -0.79%
2025-03-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6086 0.6086 0.6125 0.6125 -0.0039 -0.64%
2025-03-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6125 0.6125 0.6103 0.6103 0.0022 0.36%
2025-03-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6103 0.6103 0.6061 0.6061 0.0042 0.69%
2025-03-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6061 0.6061 0.0000 0.00%
2025-03-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6061 0.6061 0.5970 0.5970 0.0091 1.52%
2025-03-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5970 0.5970 0.5957 0.5957 0.0013 0.22%
2025-03-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5957 0.5957 0.5982 0.5982 -0.0025 -0.42%
2025-03-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5982 0.5982 0.5946 0.5946 0.0036 0.61%
2025-03-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5946 0.5946 0.5947 0.5947 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5947 0.5947 0.5928 0.5928 0.0019 0.32%
2025-03-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5886 0.5886 0.0042 0.71%
2025-03-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5838 0.5838 0.0048 0.82%
2025-03-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5838 0.5838 0.5852 0.5852 -0.0014 -0.24%
2025-03-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5852 0.5852 0.5839 0.5839 0.0013 0.22%
2025-02-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5839 0.5839 0.5909 0.5909 -0.0070 -1.18%
2025-02-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5909 0.5909 0.5889 0.5889 0.0020 0.34%
2025-02-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5889 0.5889 0.5829 0.5829 0.0060 1.03%
2025-02-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5829 0.5829 0.5892 0.5892 -0.0063 -1.07%
2025-02-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5892 0.5892 0.5928 0.5928 -0.0036 -0.61%
2025-02-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5928 0.5928 0.5901 0.5901 0.0027 0.46%
2025-02-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5901 0.5901 0.5902 0.5902 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5902 0.5902 0.5882 0.5882 0.0020 0.34%
2025-02-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5882 0.5882 0.5885 0.5885 -0.0003 -0.05%
2025-02-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5885 0.5885 0.5917 0.5917 -0.0032 -0.54%
2025-02-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5917 0.5917 0.5868 0.5868 0.0049 0.84%
2025-02-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5868 0.5868 0.5873 0.5873 -0.0005 -0.09%
2025-02-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5873 0.5873 0.5832 0.5832 0.0041 0.70%
2025-02-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5832 0.5832 0.5831 0.5831 0.0001 0.02%
2025-02-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5831 0.5831 0.5833 0.5833 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5833 0.5833 0.5789 0.5789 0.0044 0.76%
2025-02-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5789 0.5789 0.5748 0.5748 0.0041 0.71%
2025-02-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5748 0.5748 0.5849 0.5849 -0.0101 -1.73%
2025-01-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5849 0.5849 0.5791 0.5791 0.0058 1.00%
2025-01-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5754 0.5754 0.5818 0.5818 -0.0064 -1.10%
2025-01-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5784 0.5784 0.5695 0.5695 0.0089 1.56%
2025-01-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5695 0.5695 0.5719 0.5719 -0.0024 -0.42%
2025-01-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5776 0.5776 -0.0057 -0.99%
2025-01-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5776 0.5776 0.5799 0.5799 -0.0023 -0.40%
2025-01-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5799 0.5799 0.5784 0.5784 0.0015 0.26%
2025-01-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5784 0.5784 0.5790 0.5790 -0.0006 -0.10%
2025-01-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5790 0.5790 0.5820 0.5820 -0.0030 -0.52%
2025-01-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5820 0.5820 0.5852 0.5852 -0.0032 -0.55%
2025-01-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5852 0.5852 0.5987 0.5987 -0.0135 -2.25%
2024-12-31 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5987 0.5987 0.6007 0.6007 -0.0020 -0.33%
2024-12-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5986 0.5986 0.6006 0.6006 -0.0020 -0.33%
2024-12-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6006 0.6006 0.6007 0.6007 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6007 0.6007 0.5951 0.5951 0.0056 0.94%
2024-12-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5951 0.5951 0.5955 0.5955 -0.0004 -0.07%
2024-12-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5955 0.5955 0.5993 0.5993 -0.0038 -0.63%
2024-12-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5993 0.5993 0.6021 0.6021 -0.0028 -0.47%
2024-12-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6021 0.6021 0.6025 0.6025 -0.0004 -0.07%
2024-12-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6039 0.6039 -0.0014 -0.23%
2024-12-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6039 0.6039 0.6146 0.6146 -0.0107 -1.74%
2024-12-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6146 0.6146 0.6280 0.6280 -0.0134 -2.13%
2024-12-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6221 0.6221 0.0059 0.95%
2024-12-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6218 0.6218 0.0003 0.05%
2024-12-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6218 0.6218 0.6190 0.6190 0.0028 0.45%
2024-12-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6190 0.6190 0.6261 0.6261 -0.0071 -1.13%
2024-12-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6138 0.6138 0.0123 2.00%
2024-12-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6138 0.6138 0.6158 0.6158 -0.0020 -0.32%
2024-12-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6158 0.6158 0.6217 0.6217 -0.0059 -0.95%
2024-12-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6217 0.6217 0.6269 0.6269 -0.0052 -0.83%
2024-12-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6269 0.6269 0.6213 0.6213 0.0056 0.90%
2024-11-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6213 0.6213 0.6143 0.6143 0.0070 1.14%
2024-11-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6143 0.6143 0.6207 0.6207 -0.0064 -1.03%
2024-11-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6207 0.6207 0.6084 0.6084 0.0123 2.02%
2024-11-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6084 0.6084 0.6086 0.6086 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6086 0.6086 0.6083 0.6083 0.0003 0.05%
2024-11-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6083 0.6083 0.6327 0.6327 -0.0244 -3.86%
2024-11-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6327 0.6327 0.6347 0.6347 -0.0020 -0.32%
2024-11-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6311 0.6311 0.0036 0.57%
2024-11-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6311 0.6311 0.6185 0.6185 0.0126 2.04%
2024-11-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6185 0.6185 0.6287 0.6287 -0.0102 -1.62%
2024-11-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6458 0.6458 -0.0171 -2.65%
2024-11-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6458 0.6458 0.6678 0.6678 -0.0220 -3.29%
2024-11-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6678 0.6678 0.6713 0.6713 -0.0035 -0.52%
2024-11-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6713 0.6713 0.6720 0.6720 -0.0007 -0.10%
2024-11-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6720 0.6720 0.6612 0.6612 0.0108 1.63%
2024-11-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6612 0.6612 0.6563 0.6563 0.0049 0.75%
2024-11-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6563 0.6563 0.6441 0.6441 0.0122 1.89%
2024-11-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6441 0.6441 0.6511 0.6511 -0.0070 -1.08%
2024-11-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6511 0.6511 0.6319 0.6319 0.0192 3.04%
2024-11-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6319 0.6319 0.6184 0.6184 0.0135 2.18%
2024-11-01 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6202 0.6202 -0.0018 -0.29%
2024-10-31 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6181 0.6181 0.0021 0.34%
2024-10-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6181 0.6181 0.6242 0.6242 -0.0061 -0.98%
2024-10-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6242 0.6242 0.6307 0.6307 -0.0065 -1.03%
2024-10-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6347 0.6347 -0.0040 -0.63%
2024-10-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6211 0.6211 0.0136 2.19%
2024-10-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6285 0.6285 -0.0074 -1.18%
2024-10-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6285 0.6285 0.6270 0.6270 0.0015 0.24%
2024-10-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6270 0.6270 0.6316 0.6316 -0.0046 -0.73%
2024-10-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6266 0.6266 0.0050 0.80%
2024-10-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6266 0.6266 0.5872 0.5872 0.0394 6.71%
2024-10-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5872 0.5872 0.5891 0.5891 -0.0019 -0.32%
2024-10-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5891 0.5891 0.5973 0.5973 -0.0082 -1.37%
2024-10-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5973 0.5973 0.6139 0.6139 -0.0166 -2.70%
2024-10-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6061 0.6061 0.0078 1.29%
2024-10-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6394 0.6394 -0.0333 -5.21%
2024-10-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6394 0.6394 0.6514 0.6514 -0.0120 -1.84%
2024-10-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6514 0.6514 0.7064 0.7064 -0.0550 -7.79%
2024-10-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.7064 0.7064 0.6347 0.6347 0.0717 11.30%
2024-09-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6347 0.6347 0.5623 0.5623 0.0724 12.88%
2024-09-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5623 0.5623 0.5235 0.5235 0.0388 7.41%
2024-09-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5235 0.5235 0.4983 0.4983 0.0252 5.06%
2024-09-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4983 0.4983 0.4971 0.4971 0.0012 0.24%
2024-09-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4971 0.4971 0.4790 0.4790 0.0181 3.78%
2024-09-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4790 0.4790 0.4861 0.4861 -0.0071 -1.46%
2024-09-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4861 0.4861 0.4891 0.4891 -0.0030 -0.61%
2024-09-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4891 0.4891 0.4866 0.4866 0.0025 0.51%
2024-09-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4866 0.4866 0.4870 0.4870 -0.0004 -0.08%
2024-09-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4870 0.4870 0.4949 0.4949 -0.0079 -1.60%
2024-09-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4949 0.4949 0.5012 0.5012 -0.0063 -1.26%
2024-09-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5012 0.5012 0.4959 0.4959 0.0053 1.07%
2024-09-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4959 0.4959 0.4907 0.4907 0.0052 1.06%
2024-09-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4907 0.4907 0.4915 0.4915 -0.0008 -0.16%
2024-09-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4915 0.4915 0.5017 0.5017 -0.0102 -2.03%
2024-09-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5017 0.5017 0.4978 0.4978 0.0039 0.78%
2024-09-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4978 0.4978 0.4974 0.4974 0.0004 0.08%
2024-09-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4974 0.4974 0.4933 0.4933 0.0041 0.83%
2024-09-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4933 0.4933 0.5086 0.5086 -0.0153 -3.01%
2024-08-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5086 0.5086 0.4939 0.4939 0.0147 2.98%
2024-08-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4939 0.4939 0.4811 0.4811 0.0128 2.66%
2024-08-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4811 0.4811 0.4817 0.4817 -0.0006 -0.12%
2024-08-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4817 0.4817 0.4829 0.4829 -0.0012 -0.25%
2024-08-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4829 0.4829 0.4841 0.4841 -0.0012 -0.25%
2024-08-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4841 0.4841 0.4844 0.4844 -0.0003 -0.06%
2024-08-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4844 0.4844 0.4881 0.4881 -0.0037 -0.76%
2024-08-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4881 0.4881 0.4931 0.4931 -0.0050 -1.01%
2024-08-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.4931 0.4931 0.5021 0.5021 -0.0090 -1.79%
2024-08-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5021 0.5021 0.5035 0.5035 -0.0014 -0.28%
2024-08-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5035 0.5035 0.5055 0.5055 -0.0020 -0.40%
2024-08-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5055 0.5055 0.5045 0.5045 0.0010 0.20%
2024-08-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5045 0.5045 0.5162 0.5162 -0.0117 -2.27%
2024-08-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5162 0.5162 0.5165 0.5165 -0.0003 -0.06%
2024-08-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5165 0.5165 0.5155 0.5155 0.0010 0.19%
2024-08-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5155 0.5155 0.5193 0.5193 -0.0038 -0.73%
2024-08-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5193 0.5193 0.5176 0.5176 0.0017 0.33%
2024-08-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5176 0.5176 0.5190 0.5190 -0.0014 -0.27%
2024-08-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5190 0.5190 0.5099 0.5099 0.0091 1.78%
2024-08-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5099 0.5099 0.5195 0.5195 -0.0096 -1.85%
2024-08-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5195 0.5195 0.5257 0.5257 -0.0062 -1.18%
2024-07-31 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5305 0.5305 0.5114 0.5114 0.0191 3.73%
2024-07-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5114 0.5114 0.5126 0.5126 -0.0012 -0.23%
2024-07-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5126 0.5126 0.5216 0.5216 -0.0090 -1.73%
2024-07-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5216 0.5216 0.5194 0.5194 0.0022 0.42%
2024-07-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5194 0.5194 0.5175 0.5175 0.0019 0.37%
2024-07-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5175 0.5175 0.5280 0.5280 -0.0105 -1.99%
2024-07-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5280 0.5280 0.5468 0.5468 -0.0188 -3.44%
2024-07-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5468 0.5468 0.5502 0.5502 -0.0034 -0.62%
2024-07-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5502 0.5502 0.5433 0.5433 0.0069 1.27%
2024-07-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5433 0.5433 0.5359 0.5359 0.0074 1.38%
2024-07-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5359 0.5359 0.5321 0.5321 0.0038 0.71%
2024-07-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5321 0.5321 0.5259 0.5259 0.0062 1.18%
2024-07-15 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5259 0.5259 0.5257 0.5257 0.0002 0.04%
2024-07-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5257 0.5257 0.5221 0.5221 0.0036 0.69%
2024-07-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5221 0.5221 0.5132 0.5132 0.0089 1.73%
2024-07-10 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5132 0.5132 0.5167 0.5167 -0.0035 -0.68%
2024-07-09 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5167 0.5167 0.5113 0.5113 0.0054 1.06%
2024-07-08 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5113 0.5113 0.5175 0.5175 -0.0062 -1.20%
2024-07-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5175 0.5175 0.5154 0.5154 0.0021 0.41%
2024-07-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5154 0.5154 0.5218 0.5218 -0.0064 -1.23%
2024-07-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5218 0.5218 0.5249 0.5249 -0.0031 -0.59%
2024-07-02 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5249 0.5249 0.5306 0.5306 -0.0057 -1.07%
2024-07-01 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5306 0.5306 0.5324 0.5324 -0.0018 -0.34%
2024-06-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5324 0.5324 0.5364 0.5364 -0.0040 -0.75%
2024-06-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5364 0.5364 0.5446 0.5446 -0.0082 -1.51%
2024-06-26 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5446 0.5446 0.5387 0.5387 0.0059 1.10%
2024-06-25 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5387 0.5387 0.5486 0.5486 -0.0099 -1.80%
2024-06-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5486 0.5486 0.5547 0.5547 -0.0061 -1.10%
2024-06-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5547 0.5547 0.5571 0.5571 -0.0024 -0.43%
2024-06-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5571 0.5571 0.5577 0.5577 -0.0006 -0.11%
2024-06-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5577 0.5577 0.5682 0.5682 -0.0105 -1.85%
2024-06-18 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5682 0.5682 0.5722 0.5722 -0.0040 -0.70%
2024-06-17 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5722 0.5722 0.5671 0.5671 0.0051 0.90%
2024-06-14 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5671 0.5671 0.5665 0.5665 0.0006 0.11%
2024-06-13 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5665 0.5665 0.5655 0.5655 0.0010 0.18%
2024-06-12 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5655 0.5655 0.5657 0.5657 -0.0002 -0.04%
2024-06-11 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5657 0.5657 0.5632 0.5632 0.0025 0.44%
2024-06-07 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5632 0.5632 0.5665 0.5665 -0.0033 -0.58%
2024-06-06 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5665 0.5665 0.5708 0.5708 -0.0043 -0.75%
2024-06-05 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5708 0.5708 0.5688 0.5688 0.0020 0.35%
2024-06-04 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5688 0.5688 0.5622 0.5622 0.0066 1.17%
2024-06-03 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5622 0.5622 0.5607 0.5607 0.0015 0.27%
2024-05-31 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5607 0.5607 0.5630 0.5630 -0.0023 -0.41%
2024-05-30 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5630 0.5630 0.5610 0.5610 0.0020 0.36%
2024-05-29 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5610 0.5610 0.5624 0.5624 -0.0014 -0.25%
2024-05-28 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5624 0.5624 0.5669 0.5669 -0.0045 -0.79%
2024-05-27 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5669 0.5669 0.5626 0.5626 0.0043 0.76%
2024-05-24 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5626 0.5626 0.5724 0.5724 -0.0098 -1.71%
2024-05-23 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 0.5724 0.5724 0.5822 0.5822 -0.0098 -1.68%