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嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢(008150)

今天最新凈值 0.6139 0.0045 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6146 0.0007 0.1084%
  • 累計(jì)凈值：0.6139
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7137億
  • 最近資產(chǎn)：6.80億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合(008150)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6123 0.6123 0.6139 0.6139 -0.0016 -0.26%
2025-05-21 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6139 0.6139 0.6094 0.6094 0.0045 0.74%
2025-05-20 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6094 0.6094 0.6045 0.6045 0.0049 0.81%
2025-05-19 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6045 0.6045 0.6066 0.6066 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 008150 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 0.6066 0.6066 0.6094 0.6094 -0.0028 -0.46%