嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢(008150)
今天最新凈值
0.6139
0.0045 0.7400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6146
0.0007 0.1084%
- 累計凈值：0.6139
- 成立日期：2020-09-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.7137億
- 最近資產(chǎn)：6.80億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡濤
近一月嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合基金凈值查詢
近一月,嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合(008150)基金累計收益率5.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0045 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0049 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0040 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6075 |
0.6075 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0086 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5995 |
0.5995 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0019 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0032 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0025 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5919 |
0.5919 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0062 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0029 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
008150 |
嘉實遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0046 |
0.79% |
