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國聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢(008109)

今天最新凈值 1.0754 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.9465億
  • 最近資產(chǎn)：60.50億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚
近半年國聯(lián)安短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安短債債券C(008109)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0754 1.1534 1.0754 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0754 1.1534 1.0753 1.1533 0.0001 0.01%
2025-05-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0753 1.1533 1.0751 1.1531 0.0002 0.02%
2025-05-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0751 1.1531 1.0752 1.1532 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0752 1.1532 1.0751 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0751 1.1531 1.0749 1.1529 0.0002 0.02%
2025-05-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0749 1.1529 1.0748 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0748 1.1528 1.0747 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0747 1.1527 1.0745 1.1525 0.0002 0.02%
2025-05-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0745 1.1525 1.0742 1.1522 0.0003 0.03%
2025-05-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0742 1.1522 1.0741 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0741 1.1521 1.0740 1.1520 0.0001 0.01%
2025-04-30 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0740 1.1520 1.0738 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0738 1.1518 1.0736 1.1516 0.0002 0.02%
2025-04-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0736 1.1516 1.0735 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0736 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0736 1.1516 1.0735 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0735 1.1515 0.0000 0.00%
2025-04-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0735 1.1515 1.0734 1.1514 0.0001 0.01%
2025-04-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0734 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-16 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0734 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-15 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0734 1.1514 1.0733 1.1513 0.0001 0.01%
2025-04-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0733 1.1513 0.0000 0.00%
2025-04-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0732 1.1512 0.0001 0.01%
2025-04-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0732 1.1512 0.0000 0.00%
2025-04-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0732 1.1512 0.0000 0.00%
2025-04-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0732 1.1512 1.0733 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0733 1.1513 1.0727 1.1507 0.0006 0.06%
2025-04-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0727 1.1507 1.0724 1.1504 0.0003 0.03%
2025-04-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0724 1.1504 1.0722 1.1502 0.0002 0.02%
2025-04-01 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0722 1.1502 1.0722 1.1502 0.0000 0.00%
2025-03-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0722 1.1502 1.0720 1.1500 0.0002 0.02%
2025-03-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0720 1.1500 1.0720 1.1500 0.0000 0.00%
2025-03-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0720 1.1500 1.0719 1.1499 0.0001 0.01%
2025-03-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0719 1.1499 1.0718 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0718 1.1498 1.0716 1.1496 0.0002 0.02%
2025-03-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0716 1.1496 1.0714 1.1494 0.0002 0.02%
2025-03-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0714 1.1494 1.0712 1.1492 0.0002 0.02%
2025-03-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0710 1.1490 0.0002 0.02%
2025-03-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0710 1.1490 1.0708 1.1488 0.0002 0.02%
2025-03-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0706 1.1486 0.0002 0.02%
2025-03-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0707 1.1487 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0707 1.1487 1.0705 1.1485 0.0002 0.02%
2025-03-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0702 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0701 1.1481 0.0001 0.01%
2025-03-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0702 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0702 1.1482 0.0000 0.00%
2025-03-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0706 1.1486 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0706 1.1486 0.0000 0.00%
2025-03-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0704 1.1484 0.0002 0.02%
2025-03-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0704 1.1484 1.0703 1.1483 0.0001 0.01%
2025-03-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0701 1.1481 0.0002 0.02%
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2025-02-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0702 1.1482 1.0701 1.1481 0.0001 0.01%
2025-02-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0701 1.1481 1.0703 1.1483 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0705 1.1485 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0707 1.1487 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0707 1.1487 1.0709 1.1489 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0709 1.1489 0.0000 0.00%
2025-02-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0711 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0712 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0713 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-12 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-11 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0713 1.1493 0.0000 0.00%
2025-02-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0712 1.1492 0.0001 0.01%
2025-02-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0710 1.1490 0.0002 0.02%
2025-02-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0710 1.1490 1.0709 1.1489 0.0001 0.01%
2025-02-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0705 1.1485 0.0004 0.04%
2025-01-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0700 1.1480 0.0005 0.05%
2025-01-22 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0703 1.1483 1.0701 1.1481 0.0002 0.02%
2025-01-14 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0706 1.1486 1.0708 1.1488 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0709 1.1489 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0709 1.1489 1.0711 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0712 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0712 1.1492 0.0000 0.00%
2025-01-07 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0712 1.1492 1.0713 1.1493 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0713 1.1493 1.0711 1.1491 0.0002 0.02%
2025-01-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0711 1.1491 1.0708 1.1488 0.0003 0.03%
2025-01-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0708 1.1488 1.0705 1.1485 0.0003 0.03%
2024-12-31 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0705 1.1485 1.0702 1.1482 0.0003 0.03%
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2024-12-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0699 1.1479 0.0000 0.00%
2024-12-24 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0699 1.1479 0.0000 0.00%
2024-12-23 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0699 1.1479 1.0697 1.1477 0.0002 0.02%
2024-12-20 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0697 1.1477 1.0695 1.1475 0.0002 0.02%
2024-12-19 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0695 1.1475 1.0695 1.1475 0.0000 0.00%
2024-12-18 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0695 1.1475 1.0696 1.1476 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0696 1.1476 1.0696 1.1476 0.0000 0.00%
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2024-12-06 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0685 1.1465 1.0684 1.1464 0.0001 0.01%
2024-12-05 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0684 1.1464 1.0683 1.1463 0.0001 0.01%
2024-12-04 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0683 1.1463 1.0680 1.1460 0.0003 0.03%
2024-12-03 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0680 1.1460 1.0678 1.1458 0.0002 0.02%
2024-12-02 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0678 1.1458 1.0673 1.1453 0.0005 0.05%
2024-11-29 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0673 1.1453 1.0670 1.1450 0.0003 0.03%
2024-11-28 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0670 1.1450 1.0669 1.1449 0.0001 0.01%
2024-11-27 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0669 1.1449 1.0667 1.1447 0.0002 0.02%
2024-11-26 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0667 1.1447 1.0666 1.1446 0.0001 0.01%
2024-11-25 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0666 1.1446 1.0663 1.1443 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%