搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢(008097)

今天最新凈值 0.1451 -0.0004 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1451
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近半年中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀亞太精選債券(QDII)美元A(008097)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1451 0.1451 0.0002 0.14%
2025-05-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1451 0.1451 0.1455 0.1455 -0.0004 -0.27%
2025-05-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1456 0.1456 -0.0001 -0.07%
2025-05-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14%
2025-05-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1455 0.1455 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1452 0.1452 0.0003 0.21%
2025-05-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1454 0.1454 -0.0002 -0.14%
2025-05-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1454 0.1454 0.0000 0.00%
2025-05-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1456 0.1456 -0.0002 -0.14%
2025-05-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.0000 0.00%
2025-05-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1459 0.1459 -0.0003 -0.21%
2025-05-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-05-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1462 0.1462 -0.0005 -0.34%
2025-04-30 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1462 0.1462 0.0000 0.00%
2025-04-29 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14%
2025-04-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14%
2025-04-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1454 0.1454 0.0004 0.28%
2025-04-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1452 0.1452 0.0002 0.14%
2025-04-23 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14%
2025-04-22 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1449 0.1449 0.0001 0.07%
2025-04-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1449 0.1449 0.1452 0.1452 -0.0003 -0.21%
2025-04-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1452 0.1452 0.0000 0.00%
2025-04-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1453 0.1453 -0.0001 -0.07%
2025-04-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1450 0.1450 0.0003 0.21%
2025-04-15 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1448 0.1448 0.0002 0.14%
2025-04-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1444 0.1444 0.0004 0.28%
2025-04-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1444 0.1444 0.1446 0.1446 -0.0002 -0.14%
2025-04-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1446 0.1446 0.1449 0.1449 -0.0003 -0.21%
2025-04-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1449 0.1449 0.1453 0.1453 -0.0004 -0.28%
2025-04-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1458 0.1458 -0.0005 -0.34%
2025-04-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1469 0.1469 -0.0011 -0.75%
2025-04-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1469 0.1469 0.1466 0.1466 0.0003 0.20%
2025-04-02 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1466 0.1466 0.1464 0.1464 0.0002 0.14%
2025-04-01 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1464 0.1464 0.1463 0.1463 0.0001 0.07%
2025-03-31 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1463 0.1463 0.1461 0.1461 0.0002 0.14%
2025-03-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1457 0.1457 0.0004 0.27%
2025-03-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1457 0.1457 0.0000 0.00%
2025-03-26 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1458 0.1458 0.0000 0.00%
2025-03-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1461 0.1461 -0.0003 -0.21%
2025-03-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1462 0.1462 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1461 0.1461 0.0001 0.07%
2025-03-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1459 0.1459 0.0002 0.14%
2025-03-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1458 0.1458 0.0001 0.07%
2025-03-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1457 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1459 0.1459 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-03-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1460 0.1460 -0.0002 -0.14%
2025-03-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1460 0.1460 0.1457 0.1457 0.0003 0.21%
2025-03-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1457 0.1457 0.0001 0.07%
2025-03-05 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1458 0.1458 -0.0001 -0.07%
2025-03-04 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1461 0.1461 -0.0003 -0.21%
2025-03-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1461 0.1461 0.1459 0.1459 0.0002 0.14%
2025-02-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1458 0.1458 0.0001 0.07%
2025-02-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1459 0.1459 -0.0001 -0.07%
2025-02-26 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-02-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1453 0.1453 0.0004 0.28%
2025-02-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1453 0.1453 0.1452 0.1452 0.0001 0.07%
2025-02-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14%
2025-02-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1449 0.1449 0.0001 0.07%
2025-02-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1449 0.1449 0.1448 0.1448 0.0001 0.07%
2025-02-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1450 0.1450 -0.0002 -0.14%
2025-02-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 0.0000 0.00%
2025-02-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1448 0.1448 0.0002 0.14%
2025-02-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1445 0.1445 0.0003 0.21%
2025-02-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1445 0.1445 0.1447 0.1447 -0.0002 -0.14%
2025-02-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1447 0.1447 0.1448 0.1448 -0.0001 -0.07%
2025-02-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1448 0.1448 0.0000 0.00%
2025-02-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1448 0.1448 0.1450 0.1450 -0.0002 -0.14%
2025-02-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1450 0.1450 0.0000 0.00%
2025-02-05 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1450 0.1450 0.1444 0.1444 0.0006 0.42%
2025-01-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1444 0.1444 0.1440 0.1440 0.0004 0.28%
2025-01-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1440 0.1440 0.1439 0.1439 0.0001 0.07%
2025-01-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1440 0.1440 0.1438 0.1438 0.0002 0.14%
2025-01-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1431 0.1431 0.1432 0.1432 -0.0001 -0.07%
2025-01-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1432 0.1432 0.1434 0.1434 -0.0002 -0.14%
2025-01-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1434 0.1434 0.0000 0.00%
2025-01-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1434 0.1434 0.0000 0.00%
2025-01-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1435 0.1435 -0.0001 -0.07%
2025-01-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1435 0.1435 0.1436 0.1436 -0.0001 -0.07%
2025-01-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1436 0.1436 0.0000 0.00%
2025-01-02 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1436 0.1436 0.0000 0.00%
2024-12-31 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1436 0.1436 0.0000 0.00%
2024-12-30 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1436 0.1436 0.1433 0.1433 0.0003 0.21%
2024-12-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1434 0.1434 0.0000 0.00%
2024-12-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
2024-12-23 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1433 0.1433 0.1434 0.1434 -0.0001 -0.07%
2024-12-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1433 0.1433 0.0001 0.07%
2024-12-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1433 0.1433 0.1434 0.1434 -0.0001 -0.07%
2024-12-18 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1434 0.1434 0.1438 0.1438 -0.0004 -0.28%
2024-12-17 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1438 0.1438 0.1438 0.1438 0.0000 0.00%
2024-12-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1438 0.1438 0.1437 0.1437 0.0001 0.07%
2024-12-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1437 0.1437 0.1439 0.1439 -0.0002 -0.14%
2024-12-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1439 0.1439 0.1441 0.1441 -0.0002 -0.14%
2024-12-11 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1441 0.1441 0.1442 0.1442 -0.0001 -0.07%
2024-12-10 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1442 0.1442 0.1443 0.1443 -0.0001 -0.07%
2024-12-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1443 0.1443 0.1444 0.1444 -0.0001 -0.07%
2024-12-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1444 0.1444 0.1442 0.1442 0.0002 0.14%
2024-12-05 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1442 0.1442 0.1442 0.1442 0.0000 0.00%
2024-12-04 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1442 0.1442 0.1440 0.1440 0.0002 0.14%
2024-12-03 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1440 0.1440 0.1441 0.1441 -0.0001 -0.07%
2024-12-02 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1441 0.1441 0.1441 0.1441 0.0000 0.00%
2024-11-29 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1441 0.1441 0.1437 0.1437 0.0004 0.28%
2024-11-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1437 0.1437 0.1437 0.1437 0.0000 0.00%
2024-11-27 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1437 0.1437 0.1435 0.1435 0.0002 0.14%
2024-11-26 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1435 0.1435 0.1435 0.1435 0.0000 0.00%
2024-11-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1435 0.1435 0.1431 0.1431 0.0004 0.28%