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中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢(008097)

今天最新凈值 0.1455 -0.0001 -0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1455
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀亞太精選債券(QDII)美元A(008097)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1451 0.1451 0.1455 0.1455 -0.0004 -0.27%
2025-05-20 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1456 0.1456 -0.0001 -0.07%
2025-05-19 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14%
2025-05-16 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1455 0.1455 -0.0001 -0.07%
2025-05-15 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1455 0.1455 0.1452 0.1452 0.0003 0.21%
2025-05-14 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1454 0.1454 -0.0002 -0.14%
2025-05-13 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1454 0.1454 0.0000 0.00%
2025-05-12 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1456 0.1456 -0.0002 -0.14%
2025-05-09 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.0000 0.00%
2025-05-08 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.1456 0.1459 0.1459 -0.0003 -0.21%
2025-05-07 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1459 0.1459 0.1457 0.1457 0.0002 0.14%
2025-05-06 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1457 0.1457 0.1462 0.1462 -0.0005 -0.34%
2025-04-30 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1462 0.1462 0.0000 0.00%
2025-04-29 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1462 0.1462 0.1460 0.1460 0.0002 0.14%
2025-04-28 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14%
2025-04-25 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1458 0.1458 0.1454 0.1454 0.0004 0.28%
2025-04-24 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1454 0.1454 0.1452 0.1452 0.0002 0.14%
2025-04-23 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14%