中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢(008097)
今天最新凈值
0.1455
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：0.1455
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：QDII-純債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.43億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭濤
近一周中銀亞太精選債券(QDII)美元A基金凈值查詢
近一周,中銀亞太精選債券(QDII)美元A(008097)基金累計(jì)收益率-0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008097 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A |
0.1451 |
0.1451 |
0.1455 |
0.1455 |
-0.0004 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
008097 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A |
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0.1455 |
0.1456 |
0.1456 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-05-19 |
008097 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A |
0.1456 |
0.1456 |
0.1454 |
0.1454 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
008097 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元A |
0.1454 |
0.1454 |
0.1455 |
0.1455 |
-0.0001 |
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