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匯添富中債7-10年國開債A基金凈值查詢(008054)

今天最新凈值 1.2545 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2605
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.6369億
  • 最近資產(chǎn)：30.71億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
今年以來匯添富中債7-10年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中債7-10年國開債A(008054)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2543 1.2603 1.2545 1.2605 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2545 1.2605 1.2546 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2546 1.2606 1.2553 1.2613 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2553 1.2613 1.2533 1.2593 0.0020 0.16%
2025-05-16 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2533 1.2593 1.2533 1.2593 0.0000 0.00%
2025-05-15 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2533 1.2593 1.2550 1.2610 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 1.2610 1.2554 1.2614 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2554 1.2614 1.2525 1.2585 0.0029 0.23%
2025-05-12 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2525 1.2585 1.2584 1.2644 -0.0059 -0.47%
2025-05-09 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2584 1.2644 1.2577 1.2637 0.0007 0.06%
2025-05-08 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2577 1.2637 1.2554 1.2614 0.0023 0.18%
2025-05-07 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2554 1.2614 1.2569 1.2629 -0.0015 -0.12%
2025-05-06 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2569 1.2629 1.2566 1.2626 0.0003 0.02%
2025-04-30 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2566 1.2626 1.2557 1.2617 0.0009 0.07%
2025-04-29 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2557 1.2617 1.2528 1.2588 0.0029 0.23%
2025-04-28 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2528 1.2588 1.2517 1.2577 0.0011 0.09%
2025-04-25 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2517 1.2577 1.2515 1.2575 0.0002 0.02%
2025-04-24 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2515 1.2575 1.2518 1.2578 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2518 1.2578 1.2530 1.2590 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2530 1.2590 1.2516 1.2576 0.0014 0.11%
2025-04-21 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2516 1.2576 1.2528 1.2588 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2528 1.2588 1.2523 1.2583 0.0005 0.04%
2025-04-17 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2523 1.2583 1.2533 1.2593 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2533 1.2593 1.2520 1.2580 0.0013 0.10%
2025-04-15 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2520 1.2580 1.2518 1.2578 0.0002 0.02%
2025-04-14 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2518 1.2578 1.2517 1.2577 0.0001 0.01%
2025-04-11 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2517 1.2577 1.2516 1.2576 0.0001 0.01%
2025-04-10 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2516 1.2576 1.2509 1.2569 0.0007 0.06%
2025-04-09 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2509 1.2569 1.2512 1.2572 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2512 1.2572 1.2566 1.2626 -0.0054 -0.43%
2025-04-07 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2566 1.2626 1.2502 1.2562 0.0064 0.51%
2025-04-03 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2502 1.2562 1.2421 1.2481 0.0081 0.65%
2025-04-02 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2421 1.2481 1.2383 1.2443 0.0038 0.31%
2025-04-01 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2383 1.2443 1.2371 1.2431 0.0012 0.10%
2025-03-31 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2371 1.2431 1.2348 1.2408 0.0023 0.19%
2025-03-28 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2348 1.2408 1.2352 1.2412 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2352 1.2412 1.2357 1.2417 -0.0005 -0.04%
2025-03-26 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2357 1.2417 1.2333 1.2393 0.0024 0.19%
2025-03-25 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2333 1.2393 1.2317 1.2377 0.0016 0.13%
2025-03-24 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2317 1.2377 1.2304 1.2364 0.0013 0.11%
2025-03-21 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2304 1.2364 1.2315 1.2375 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2315 1.2375 1.2264 1.2324 0.0051 0.42%
2025-03-19 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2264 1.2324 1.2253 1.2313 0.0011 0.09%
2025-03-18 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2253 1.2313 1.2251 1.2311 0.0002 0.02%
2025-03-17 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2251 1.2311 1.2315 1.2375 -0.0064 -0.52%
2025-03-14 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2315 1.2375 1.2284 1.2344 0.0031 0.25%
2025-03-13 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2284 1.2344 1.2290 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2290 1.2350 1.2256 1.2316 0.0034 0.28%
2025-03-11 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2256 1.2316 1.2331 1.2391 -0.0075 -0.61%
2025-03-10 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2331 1.2391 1.2353 1.2413 -0.0022 -0.18%
2025-03-07 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2353 1.2413 1.2416 1.2476 -0.0063 -0.51%
2025-03-06 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2416 1.2476 1.2453 1.2513 -0.0037 -0.30%
2025-03-05 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2453 1.2513 1.2448 1.2508 0.0005 0.04%
2025-03-04 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2448 1.2508 1.2450 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2450 1.2510 1.2417 1.2477 0.0033 0.27%
2025-02-28 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2417 1.2477 1.2395 1.2455 0.0022 0.18%
2025-02-27 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2395 1.2455 1.2427 1.2487 -0.0032 -0.26%
2025-02-26 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2427 1.2487 1.2427 1.2487 0.0000 0.00%
2025-02-25 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2427 1.2487 1.2409 1.2469 0.0018 0.15%
2025-02-24 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2409 1.2469 1.2461 1.2521 -0.0052 -0.42%
2025-02-21 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2461 1.2521 1.2499 1.2559 -0.0038 -0.30%
2025-02-20 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2499 1.2559 1.2533 1.2593 -0.0034 -0.27%
2025-02-19 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2533 1.2593 1.2516 1.2576 0.0017 0.14%
2025-02-18 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2516 1.2576 1.2533 1.2593 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2533 1.2593 1.2569 1.2629 -0.0036 -0.29%
2025-02-14 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2569 1.2629 1.2593 1.2653 -0.0024 -0.19%
2025-02-13 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2593 1.2653 1.2597 1.2657 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2597 1.2657 1.2604 1.2664 -0.0007 -0.06%
2025-02-11 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2604 1.2664 1.2596 1.2656 0.0008 0.06%
2025-02-10 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2596 1.2656 1.2622 1.2682 -0.0026 -0.21%
2025-02-07 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2622 1.2682 1.2625 1.2685 -0.0003 -0.02%
2025-02-06 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2625 1.2685 1.2600 1.2660 0.0025 0.20%
2025-02-05 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2600 1.2660 1.2577 1.2637 0.0023 0.18%
2025-01-27 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2577 1.2637 1.2541 1.2601 0.0036 0.29%
2025-01-22 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2552 1.2612 1.2558 1.2618 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2560 1.2620 1.2529 1.2589 0.0031 0.25%
2025-01-13 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2529 1.2589 1.2554 1.2614 -0.0025 -0.20%
2025-01-10 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2554 1.2614 1.2548 1.2608 0.0006 0.05%
2025-01-09 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2548 1.2608 1.2580 1.2640 -0.0032 -0.25%
2025-01-08 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2580 1.2640 1.2581 1.2641 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2581 1.2641 1.2602 1.2662 -0.0021 -0.17%
2025-01-06 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2602 1.2662 1.2593 1.2653 0.0009 0.07%
2025-01-03 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2593 1.2653 1.2576 1.2636 0.0017 0.14%
2025-01-02 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.2576 1.2636 1.2506 1.2566 0.0070 0.56%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%