匯添富中債7-10年國開債A基金凈值查詢(008054)
今天最新凈值
1.2543
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2603
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：54.6369億
- 最近資產(chǎn)：65.16億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 李偉
近一季,匯添富中債7-10年國開債A(008054)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
1.2543 |
1.2603 |
1.2545 |
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-0.02% |
| 2025-05-21 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-05-20 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-05-19 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-05-16 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
008054 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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008054 |
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|
|
| 2025-04-14 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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匯添富中債7-10年國開債A |
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008054 |
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| 2025-04-03 |
008054 |
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1.2562 |
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1.2481 |
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| 2025-04-02 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2481 |
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| 2025-04-01 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
1.2383 |
1.2443 |
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1.2431 |
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| 2025-03-31 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-03-28 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2408 |
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| 2025-03-27 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-03-26 |
008054 |
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| 2025-03-25 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2393 |
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| 2025-03-24 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2377 |
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| 2025-03-21 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
1.2304 |
1.2364 |
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| 2025-03-20 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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| 2025-03-19 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2324 |
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| 2025-03-18 |
008054 |
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008054 |
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| 2025-03-10 |
008054 |
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1.2391 |
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| 2025-03-07 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2413 |
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008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2476 |
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匯添富中債7-10年國開債A |
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-0.02% |
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008054 |
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1.2477 |
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| 2025-02-27 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2455 |
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| 2025-02-26 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
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1.2487 |
1.2427 |
1.2487 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
1.2427 |
1.2487 |
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1.2469 |
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| 2025-02-24 |
008054 |
匯添富中債7-10年國開債A |
1.2409 |
1.2469 |
1.2461 |
1.2521 |
-0.0052 |
-0.42% |
