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工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008053)

今天最新凈值 1.0129 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0129
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4205億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
今年以來(lái)工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C(008053)基金累計(jì)收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0129 1.0129 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0089 1.0089 0.0040 0.40%
2025-05-20 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0089 1.0089 1.0006 1.0006 0.0083 0.83%
2025-05-19 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 1.0027 1.0027 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0070 1.0070 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0153 1.0153 -0.0083 -0.82%
2025-05-14 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0021 1.0021 0.0132 1.32%
2025-05-13 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 1.0084 1.0084 -0.0063 -0.62%
2025-05-12 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 0.9887 0.9887 0.0197 1.99%
2025-05-09 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9905 0.9905 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9816 0.9816 0.0089 0.91%
2025-05-07 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2025-05-06 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9608 0.9608 0.0197 2.05%
2025-04-30 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9584 0.9584 0.0024 0.25%
2025-04-29 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2025-04-28 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9655 0.9655 -0.0053 -0.55%
2025-04-25 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9612 0.9612 0.0043 0.45%
2025-04-24 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9612 0.9612 0.9625 0.9625 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9515 0.9515 0.0110 1.16%
2025-04-22 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9500 0.9500 0.0015 0.16%
2025-04-21 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9468 0.9468 0.0032 0.34%
2025-04-18 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9440 0.9440 0.0028 0.30%
2025-04-17 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9403 0.9403 0.0037 0.39%
2025-04-16 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9477 0.9477 -0.0074 -0.78%
2025-04-15 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9385 0.9385 0.0097 1.03%
2025-04-11 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9385 0.9385 0.9299 0.9299 0.0086 0.92%
2025-04-10 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9102 0.9102 0.0197 2.16%
2025-04-09 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9063 0.9063 0.0039 0.43%
2025-04-08 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.8997 0.8997 0.0066 0.73%
2025-04-07 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.9868 0.9868 -0.0871 -8.83%
2025-04-03 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 1.0023 1.0023 -0.0155 -1.55%
2025-04-02 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0007 1.0007 0.0016 0.16%
2025-04-01 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0084 1.0084 -0.0076 -0.75%
2025-03-28 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0084 1.0084 1.0124 1.0124 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0124 1.0124 1.0075 1.0075 0.0049 0.49%
2025-03-26 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0101 1.0101 -0.0026 -0.26%
2025-03-25 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0210 1.0210 -0.0109 -1.07%
2025-03-24 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39%
2025-03-21 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0344 1.0344 -0.0174 -1.68%
2025-03-20 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0510 1.0510 -0.0166 -1.58%
2025-03-19 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0392 1.0392 0.0121 1.16%
2025-03-17 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0365 1.0365 0.0027 0.26%
2025-03-14 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0127 1.0127 0.0238 2.35%
2025-03-13 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0183 1.0183 -0.0056 -0.55%
2025-03-12 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0221 1.0221 -0.0038 -0.37%
2025-03-11 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0221 1.0221 1.0187 1.0187 0.0034 0.33%
2025-03-10 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0268 1.0268 -0.0081 -0.79%
2025-03-07 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0268 1.0268 1.0336 1.0336 -0.0068 -0.66%
2025-03-06 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0110 1.0110 0.0226 2.24%
2025-03-05 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0110 1.0110 0.9996 0.9996 0.0114 1.14%
2025-03-04 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9996 0.9996 0.9970 0.9970 0.0026 0.26%
2025-03-03 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9997 0.9997 -0.0027 -0.27%
2025-02-28 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0261 1.0261 -0.0264 -2.57%
2025-02-27 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0241 1.0241 0.0020 0.20%
2025-02-26 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0097 1.0097 0.0144 1.43%
2025-02-25 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0097 1.0097 1.0206 1.0206 -0.0109 -1.07%
2025-02-24 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0259 1.0259 -0.0053 -0.52%
2025-02-21 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0024 1.0024 0.0235 2.34%
2025-02-20 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0068 1.0068 -0.0044 -0.44%
2025-02-19 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0002 1.0002 0.0066 0.66%
2025-02-18 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0048 1.0048 -0.0046 -0.46%
2025-02-17 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0003 1.0003 0.0045 0.45%
2025-02-14 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9793 0.9793 0.0210 2.14%
2025-02-13 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9895 0.9895 -0.0102 -1.03%
2025-02-12 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9713 0.9713 0.0182 1.87%
2025-02-11 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9784 0.9784 -0.0071 -0.73%
2025-02-10 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9736 0.9736 0.0048 0.49%
2025-02-07 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9584 0.9584 0.0152 1.59%
2025-02-06 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9394 0.9394 0.0190 2.02%
2025-02-05 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9394 0.9394 0.9339 0.9339 0.0055 0.59%
2025-01-27 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9389 0.9389 -0.0050 -0.53%
2025-01-22 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9380 0.9380 -0.0095 -1.01%
2025-01-14 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.8967 0.8967 0.0231 2.58%
2025-01-13 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8967 0.8967 0.9020 0.9020 -0.0053 -0.59%
2025-01-10 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9020 0.9020 0.9141 0.9141 -0.0121 -1.32%
2025-01-09 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9118 0.9118 0.0023 0.25%
2025-01-08 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9167 0.9167 -0.0049 -0.53%
2025-01-07 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9183 0.9183 -0.0016 -0.17%
2025-01-06 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9188 0.9188 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9278 0.9278 -0.0090 -0.97%
2025-01-02 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9278 0.9278 0.9521 0.9521 -0.0243 -2.55%