國聯(lián)睿享86個月定開債券A(中融睿享86個月定開債券A)基金凈值查詢(008048)
今天最新凈值
1.0592
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2212
- 成立日期：2019-10-31
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：141.0234億
- 最近資產(chǎn)：146.89億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近半年國聯(lián)睿享86個月定開債券A|中融睿享86個月定開債券A基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)睿享86個月定開債券A(008048)基金累計收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-05-09 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-04-25 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-02-21 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-02-07 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-01-27 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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1.2090 |
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| 2025-01-17 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-01-10 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2025-01-03 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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1.2064 |
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| 2024-12-31 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-20 |
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國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
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| 2024-12-13 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
1.0500 |
1.2040 |
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1.2032 |
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|
|
| 2024-12-06 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
1.0492 |
1.2032 |
1.0484 |
1.2024 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
008048 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A |
1.0484 |
1.2024 |
1.0476 |
1.2016 |
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