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國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(中融睿嘉39個(gè)月定開債券A)基金凈值查詢(008046)

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1650
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0492億
  • 最近資產(chǎn)：81.31億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉 霍順朝
近半年國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A|中融睿嘉39個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A(008046)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0421 1.1651 1.0420 1.1650 0.0001 0.01%
2025-05-22 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0420 1.1650 1.0420 1.1650 0.0000 0.00%
2025-05-21 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0420 1.1650 1.0419 1.1649 0.0001 0.01%
2025-05-20 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0419 1.1649 1.0418 1.1648 0.0001 0.01%
2025-05-19 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0418 1.1648 1.0416 1.1646 0.0002 0.02%
2025-05-16 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0416 1.1646 1.0415 1.1645 0.0001 0.01%
2025-05-15 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0415 1.1645 1.0415 1.1645 0.0000 0.00%
2025-05-14 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0415 1.1645 1.0414 1.1644 0.0001 0.01%
2025-05-13 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0414 1.1644 1.0413 1.1643 0.0001 0.01%
2025-05-12 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0413 1.1643 1.0411 1.1641 0.0002 0.02%
2025-05-09 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0411 1.1641 1.0410 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-08 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0410 1.1640 1.0409 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-07 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0409 1.1639 1.0409 1.1639 0.0000 0.00%
2025-05-06 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0409 1.1639 1.0404 1.1634 0.0005 0.05%
2025-04-30 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0404 1.1634 1.0403 1.1633 0.0001 0.01%
2025-04-29 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0403 1.1633 1.0403 1.1633 0.0000 0.00%
2025-04-28 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0403 1.1633 1.0398 1.1628 0.0005 0.05%
2025-04-25 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0398 1.1628 1.0398 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-24 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0398 1.1628 1.0397 1.1627 0.0001 0.01%
2025-04-23 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0397 1.1627 1.0396 1.1626 0.0001 0.01%
2025-04-22 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0396 1.1626 1.0395 1.1625 0.0001 0.01%
2025-04-21 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0395 1.1625 1.0389 1.1619 0.0006 0.06%
2025-04-18 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0389 1.1619 1.0388 1.1618 0.0001 0.01%
2025-04-17 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0388 1.1618 1.0384 1.1614 0.0004 0.04%
2025-04-16 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0384 1.1614 1.0383 1.1613 0.0001 0.01%
2025-04-15 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0383 1.1613 1.0382 1.1612 0.0001 0.01%
2025-04-14 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0382 1.1612 1.0380 1.1610 0.0002 0.02%
2025-04-11 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0380 1.1610 1.0379 1.1609 0.0001 0.01%
2025-04-10 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0379 1.1609 1.0373 1.1603 0.0006 0.06%
2025-04-09 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0373 1.1603 1.0372 1.1602 0.0001 0.01%
2025-04-08 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0372 1.1602 1.0372 1.1602 0.0000 0.00%
2025-04-07 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0372 1.1602 1.0369 1.1599 0.0003 0.03%
2025-04-03 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0369 1.1599 1.0368 1.1598 0.0001 0.01%
2025-04-02 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0368 1.1598 1.0368 1.1598 0.0000 0.00%
2025-04-01 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0368 1.1598 1.0367 1.1597 0.0001 0.01%
2025-03-31 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0367 1.1597 1.0359 1.1589 0.0008 0.08%
2025-03-28 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0359 1.1589 1.0353 1.1583 0.0006 0.06%
2025-03-27 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0353 1.1583 1.0352 1.1582 0.0001 0.01%
2025-03-26 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0352 1.1582 1.0352 1.1582 0.0000 0.00%
2025-03-25 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0352 1.1582 1.0351 1.1581 0.0001 0.01%
2025-03-24 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0351 1.1581 1.0386 1.1576 0.0005 0.05%
2025-03-21 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0386 1.1576 1.0385 1.1575 0.0001 0.01%
2025-03-20 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0385 1.1575 1.0385 1.1575 0.0000 0.00%
2025-03-19 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0385 1.1575 1.0384 1.1574 0.0001 0.01%
2025-03-18 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0384 1.1574 1.0383 1.1573 0.0001 0.01%
2025-03-17 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0383 1.1573 1.0381 1.1571 0.0002 0.02%
2025-03-14 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0381 1.1571 1.0380 1.1570 0.0001 0.01%
2025-03-13 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0380 1.1570 1.0380 1.1570 0.0000 0.00%
2025-03-12 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0380 1.1570 1.0379 1.1569 0.0001 0.01%
2025-03-11 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0379 1.1569 1.0378 1.1568 0.0001 0.01%
2025-03-10 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0378 1.1568 1.0376 1.1566 0.0002 0.02%
2025-03-07 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0376 1.1566 1.0376 1.1566 0.0000 0.00%
2025-03-06 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0376 1.1566 1.0375 1.1565 0.0001 0.01%
2025-03-05 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0375 1.1565 1.0374 1.1564 0.0001 0.01%
2025-03-04 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0374 1.1564 1.0373 1.1563 0.0001 0.01%
2025-03-03 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0373 1.1563 1.0372 1.1562 0.0001 0.01%
2025-02-28 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0372 1.1562 1.0371 1.1561 0.0001 0.01%
2025-02-27 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0371 1.1561 1.0370 1.1560 0.0001 0.01%
2025-02-26 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0370 1.1560 1.0370 1.1560 0.0000 0.00%
2025-02-25 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0370 1.1560 1.0369 1.1559 0.0001 0.01%
2025-02-24 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0369 1.1559 1.0367 1.1557 0.0002 0.02%
2025-02-21 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0367 1.1557 1.0366 1.1556 0.0001 0.01%
2025-02-20 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0366 1.1556 1.0366 1.1556 0.0000 0.00%
2025-02-19 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0366 1.1556 1.0365 1.1555 0.0001 0.01%
2025-02-18 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0365 1.1555 1.0364 1.1554 0.0001 0.01%
2025-02-17 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0364 1.1554 1.0362 1.1552 0.0002 0.02%
2025-02-14 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0362 1.1552 1.0361 1.1551 0.0001 0.01%
2025-02-13 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0361 1.1551 1.0361 1.1551 0.0000 0.00%
2025-02-12 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0361 1.1551 1.0360 1.1550 0.0001 0.01%
2025-02-11 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0360 1.1550 1.0359 1.1549 0.0001 0.01%
2025-02-10 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0359 1.1549 1.0357 1.1547 0.0002 0.02%
2025-02-07 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0357 1.1547 1.0357 1.1547 0.0000 0.00%
2025-02-06 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0357 1.1547 1.0356 1.1546 0.0001 0.01%
2025-02-05 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0356 1.1546 1.0351 1.1541 0.0005 0.05%
2025-01-27 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0351 1.1541 1.0349 1.1539 0.0002 0.02%
2025-01-22 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0348 1.1538 1.0347 1.1537 0.0001 0.01%
2025-01-14 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0343 1.1533 1.0342 1.1532 0.0001 0.01%
2025-01-13 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0342 1.1532 1.0340 1.1530 0.0002 0.02%
2025-01-10 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0340 1.1530 1.0339 1.1529 0.0001 0.01%
2025-01-09 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0339 1.1529 1.0339 1.1529 0.0000 0.00%
2025-01-08 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0339 1.1529 1.0338 1.1528 0.0001 0.01%
2025-01-07 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0338 1.1528 1.0337 1.1527 0.0001 0.01%
2025-01-06 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0337 1.1527 1.0335 1.1525 0.0002 0.02%
2025-01-03 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0335 1.1525 1.0334 1.1524 0.0001 0.01%
2025-01-02 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0334 1.1524 1.0333 1.1523 0.0001 0.01%
2024-12-31 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0333 1.1523 1.0332 1.1522 0.0001 0.01%
2024-12-26 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0330 1.1520 1.0329 1.1519 0.0001 0.01%
2024-12-25 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0329 1.1519 1.0328 1.1518 0.0001 0.01%
2024-12-24 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0328 1.1518 1.0327 1.1517 0.0001 0.01%
2024-12-23 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0327 1.1517 1.0325 1.1515 0.0002 0.02%
2024-12-20 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0325 1.1515 1.0325 1.1515 0.0000 0.00%
2024-12-19 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0325 1.1515 1.0321 1.1511 0.0004 0.04%
2024-12-18 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0321 1.1511 1.0351 1.1511 0.0000 0.00%
2024-12-17 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0351 1.1511 1.0350 1.1510 0.0001 0.01%
2024-12-16 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0350 1.1510 1.0346 1.1506 0.0004 0.04%
2024-12-13 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0346 1.1506 1.0340 1.1500 0.0006 0.06%
2024-12-12 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0340 1.1500 1.0337 1.1497 0.0003 0.03%
2024-12-11 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0337 1.1497 1.0336 1.1496 0.0001 0.01%
2024-12-10 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0336 1.1496 1.0335 1.1495 0.0001 0.01%
2024-12-09 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0335 1.1495 1.0333 1.1493 0.0002 0.02%
2024-12-06 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0333 1.1493 1.0333 1.1493 0.0000 0.00%
2024-12-05 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0333 1.1493 1.0332 1.1492 0.0001 0.01%
2024-12-04 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0332 1.1492 1.0331 1.1491 0.0001 0.01%
2024-12-03 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0331 1.1491 1.0330 1.1490 0.0001 0.01%
2024-12-02 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0330 1.1490 1.0328 1.1488 0.0002 0.02%
2024-11-29 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0328 1.1488 1.0328 1.1488 0.0000 0.00%
2024-11-28 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0328 1.1488 1.0327 1.1487 0.0001 0.01%
2024-11-27 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0327 1.1487 1.0326 1.1486 0.0001 0.01%
2024-11-26 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0326 1.1486 1.0325 1.1485 0.0001 0.01%
2024-11-25 008046 國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A 1.0325 1.1485 1.0323 1.1483 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%