鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(鵬華0-5年利率發(fā)起式債券)基金凈值查詢(008040)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2104
- 成立日期：2019-12-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：84.9203億
- 最近資產(chǎn)：91.68億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一月鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A|鵬華0-5年利率發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(008040)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
1.0794 |
1.2106 |
1.0880 |
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0.0002 |
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| 2025-05-22 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2104 |
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1.2104 |
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| 2025-05-21 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2104 |
1.0880 |
1.2104 |
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| 2025-05-20 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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| 2025-05-19 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2105 |
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| 2025-05-16 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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| 2025-05-15 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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| 2025-05-12 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2103 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2120 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2116 |
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| 2025-05-07 |
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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
1.0880 |
1.2104 |
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1.2103 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2103 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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| 2025-04-28 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
1.0864 |
1.2088 |
1.0861 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
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1.2085 |
1.0860 |
1.2084 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
008040 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A |
1.0860 |
1.2084 |
1.0861 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
