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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(鵬華0-5年利率發(fā)起式債券)(008040)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0880 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2104
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9203億
  • 最近資產(chǎn)：91.68億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0088元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 每份派現(xiàn)金0.0163元
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0091元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0086元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0067元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 每份派現(xiàn)金0.0064元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0046元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0032元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0029元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派現(xiàn)金0.0019元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0014元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0028元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0011元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0009元