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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(鵬華0-5年利率發(fā)起式債券)基金凈值查詢(008040)

今天最新凈值 1.0880 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2104
  • 成立日期：2019-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.9203億
  • 最近資產(chǎn)：91.68億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 李振宇 張羊城
近一年鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A|鵬華0-5年利率發(fā)起式債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A(008040)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0880 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0880 1.2104 0.0000 0.00%
2025-05-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0881 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0881 1.2105 1.0876 1.2100 0.0005 0.05%
2025-05-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0876 1.2100 1.0878 1.2102 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0878 1.2102 1.0884 1.2108 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0884 1.2108 1.0888 1.2112 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0888 1.2112 1.0879 1.2103 0.0009 0.08%
2025-05-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0896 1.2120 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0896 1.2120 1.0892 1.2116 0.0004 0.04%
2025-05-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0892 1.2116 1.0879 1.2103 0.0013 0.12%
2025-05-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0880 1.2104 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0879 1.2103 0.0001 0.01%
2025-04-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0879 1.2103 1.0875 1.2099 0.0004 0.04%
2025-04-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0875 1.2099 1.0864 1.2088 0.0011 0.10%
2025-04-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0864 1.2088 1.0861 1.2085 0.0003 0.03%
2025-04-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.2085 1.0860 1.2084 0.0001 0.01%
2025-04-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0860 1.2084 1.0861 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.2085 1.0866 1.2090 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0863 1.2087 0.0003 0.03%
2025-04-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.2087 1.0867 1.2091 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0866 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0870 1.2094 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0870 1.2094 1.0867 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0867 1.2091 0.0000 0.00%
2025-04-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0867 1.2091 0.0000 0.00%
2025-04-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.2091 1.0866 1.2090 0.0001 0.01%
2025-04-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.2090 1.0860 1.2084 0.0006 0.06%
2025-04-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0860 1.2084 1.0858 1.2082 0.0002 0.02%
2025-04-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0858 1.2082 1.0887 1.2111 -0.0029 -0.27%
2025-04-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0887 1.2111 1.0847 1.2071 0.0040 0.37%
2025-04-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0847 1.2071 1.0814 1.2038 0.0033 0.31%
2025-04-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0814 1.2038 1.0805 1.2029 0.0009 0.08%
2025-04-01 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0805 1.2029 1.0804 1.2028 0.0001 0.01%
2025-03-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0804 1.2028 1.0800 1.2024 0.0004 0.04%
2025-03-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0799 1.2023 0.0001 0.01%
2025-03-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0799 1.2023 1.0800 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0796 1.2020 0.0004 0.04%
2025-03-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0792 1.2016 0.0004 0.04%
2025-03-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0792 1.2016 1.0790 1.2014 0.0002 0.02%
2025-03-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0790 1.2014 1.0791 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0784 1.2008 0.0007 0.06%
2025-03-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0784 1.2008 1.0783 1.2007 0.0001 0.01%
2025-03-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0783 1.2007 1.0780 1.2004 0.0003 0.03%
2025-03-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0780 1.2004 1.0788 1.2012 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0788 1.2012 1.0785 1.2009 0.0003 0.03%
2025-03-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0785 1.2009 1.0782 1.2006 0.0003 0.03%
2025-03-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0782 1.2006 1.0775 1.1999 0.0007 0.06%
2025-03-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0775 1.1999 1.0781 1.2005 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0781 1.2005 1.0778 1.2002 0.0003 0.03%
2025-03-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0778 1.2002 1.0791 1.2015 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0798 1.2022 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0798 1.2022 1.0796 1.2020 0.0002 0.02%
2025-03-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0800 1.2024 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0800 1.2024 1.0791 1.2015 0.0009 0.08%
2025-02-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.2015 1.0787 1.2011 0.0004 0.04%
2025-02-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0787 1.2011 1.0796 1.2020 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0796 1.2020 0.0000 0.00%
2025-02-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.2020 1.0795 1.2019 0.0001 0.01%
2025-02-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0795 1.2019 1.0803 1.2027 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0803 1.2027 1.0896 1.2028 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0896 1.2028 1.0909 1.2041 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0909 1.2041 1.0904 1.2036 0.0005 0.05%
2025-02-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0904 1.2036 1.0909 1.2041 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0909 1.2041 1.0914 1.2046 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0914 1.2046 1.0924 1.2056 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0924 1.2056 1.0926 1.2058 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0926 1.2058 1.0928 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0928 1.2060 1.0928 1.2060 0.0000 0.00%
2025-02-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0928 1.2060 1.0941 1.2073 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0941 1.2073 1.0943 1.2075 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0943 1.2075 1.0932 1.2064 0.0011 0.10%
2025-02-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0932 1.2064 1.0926 1.2058 0.0006 0.05%
2025-01-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0926 1.2058 1.0906 1.2038 0.0020 0.18%
2025-01-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0916 1.2048 1.0918 1.2050 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0921 1.2053 1.0909 1.2041 0.0012 0.11%
2025-01-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0909 1.2041 1.0920 1.2052 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0920 1.2052 1.0918 1.2050 0.0002 0.02%
2025-01-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0918 1.2050 1.0931 1.2063 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0931 1.2063 1.0936 1.2068 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0936 1.2068 1.0953 1.2085 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0953 1.2085 1.0950 1.2082 0.0003 0.03%
2025-01-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0950 1.2082 1.0938 1.2070 0.0012 0.11%
2025-01-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0938 1.2070 1.0929 1.2061 0.0009 0.08%
2024-12-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0929 1.2061 1.0926 1.2058 0.0003 0.03%
2024-12-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0911 1.2043 1.0901 1.2033 0.0010 0.09%
2024-12-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0901 1.2033 1.0908 1.2040 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0908 1.2040 1.0916 1.2048 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0916 1.2048 1.0909 1.2041 0.0007 0.06%
2024-12-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0909 1.2041 1.0881 1.2013 0.0028 0.26%
2024-12-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0881 1.2013 1.0875 1.2007 0.0006 0.06%
2024-12-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0875 1.2007 1.0885 1.2017 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0885 1.2017 1.0892 1.2024 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0892 1.2024 1.0863 1.1995 0.0029 0.27%
2024-12-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.1995 1.0829 1.1961 0.0034 0.31%
2024-12-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0829 1.1961 1.0823 1.1955 0.0006 0.06%
2024-12-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0823 1.1955 1.0812 1.1944 0.0011 0.10%
2024-12-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0812 1.1944 1.0763 1.1895 0.0049 0.46%
2024-12-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0763 1.1895 1.0748 1.1880 0.0015 0.14%
2024-12-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0748 1.1880 1.0755 1.1887 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0755 1.1887 1.0753 1.1885 0.0002 0.02%
2024-12-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0753 1.1885 1.0736 1.1868 0.0017 0.16%
2024-12-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0736 1.1868 1.0737 1.1869 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0737 1.1869 1.0711 1.1843 0.0026 0.24%
2024-11-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0711 1.1843 1.0698 1.1830 0.0013 0.12%
2024-11-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0698 1.1830 1.0691 1.1823 0.0007 0.07%
2024-11-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0691 1.1823 1.0691 1.1823 0.0000 0.00%
2024-11-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0691 1.1823 1.0691 1.1823 0.0000 0.00%
2024-11-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0691 1.1823 1.0684 1.1816 0.0007 0.07%
2024-11-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0684 1.1816 1.0685 1.1817 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0685 1.1817 1.0680 1.1812 0.0005 0.05%
2024-11-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0680 1.1812 1.0681 1.1813 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0681 1.1813 1.0842 1.1811 0.0002 0.02%
2024-11-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0842 1.1811 1.0845 1.1814 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0845 1.1814 1.0843 1.1812 0.0002 0.02%
2024-11-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0843 1.1812 1.0841 1.1810 0.0002 0.02%
2024-11-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0841 1.1810 1.0845 1.1814 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0845 1.1814 1.0838 1.1807 0.0007 0.06%
2024-11-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0838 1.1807 1.0836 1.1805 0.0002 0.02%
2024-11-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0836 1.1805 1.0834 1.1803 0.0002 0.02%
2024-11-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0834 1.1803 1.0827 1.1796 0.0007 0.06%
2024-11-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0827 1.1796 1.0830 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0830 1.1799 1.0828 1.1797 0.0002 0.02%
2024-11-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0828 1.1797 1.0827 1.1796 0.0001 0.01%
2024-11-01 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0827 1.1796 1.0820 1.1789 0.0007 0.06%
2024-10-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0820 1.1789 1.0815 1.1784 0.0005 0.05%
2024-10-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0815 1.1784 1.0815 1.1784 0.0000 0.00%
2024-10-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0815 1.1784 1.0812 1.1781 0.0003 0.03%
2024-10-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0812 1.1781 1.0810 1.1779 0.0002 0.02%
2024-10-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0810 1.1779 1.0806 1.1775 0.0004 0.04%
2024-10-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0806 1.1775 1.0806 1.1775 0.0000 0.00%
2024-10-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0806 1.1775 1.0810 1.1779 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0810 1.1779 1.0820 1.1789 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0820 1.1789 1.0820 1.1789 0.0000 0.00%
2024-10-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0820 1.1789 1.0825 1.1794 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0825 1.1794 1.0816 1.1785 0.0009 0.08%
2024-10-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0816 1.1785 1.0820 1.1789 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0820 1.1789 1.0816 1.1785 0.0004 0.04%
2024-10-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0816 1.1785 1.0811 1.1780 0.0005 0.05%
2024-10-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0811 1.1780 1.0806 1.1775 0.0005 0.05%
2024-10-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0806 1.1775 1.0787 1.1756 0.0019 0.18%
2024-10-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0787 1.1756 1.0781 1.1750 0.0006 0.06%
2024-10-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0781 1.1750 1.0796 1.1765 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0796 1.1765 1.0809 1.1778 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0809 1.1778 1.0843 1.1812 -0.0034 -0.31%
2024-09-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0843 1.1812 1.0854 1.1823 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0854 1.1823 1.0833 1.1802 0.0021 0.19%
2024-09-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0833 1.1802 1.0852 1.1821 -0.0019 -0.18%
2024-09-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0852 1.1821 1.0849 1.1818 0.0003 0.03%
2024-09-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0849 1.1818 1.0936 1.1814 0.0004 0.04%
2024-09-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0936 1.1814 1.0938 1.1816 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0938 1.1816 1.0924 1.1802 0.0014 0.13%
2024-09-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0924 1.1802 1.0917 1.1795 0.0007 0.06%
2024-09-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0917 1.1795 1.0916 1.1794 0.0001 0.01%
2024-09-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0916 1.1794 1.0906 1.1784 0.0010 0.09%
2024-09-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0906 1.1784 1.0899 1.1777 0.0007 0.06%
2024-09-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0899 1.1777 1.0891 1.1769 0.0008 0.07%
2024-09-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0891 1.1769 1.0889 1.1767 0.0002 0.02%
2024-09-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0889 1.1767 1.0888 1.1766 0.0001 0.01%
2024-09-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0888 1.1766 1.0884 1.1762 0.0004 0.04%
2024-09-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0884 1.1762 1.0878 1.1756 0.0006 0.06%
2024-09-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0878 1.1756 1.0866 1.1744 0.0012 0.11%
2024-08-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.1744 1.0863 1.1741 0.0003 0.03%
2024-08-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.1741 1.0865 1.1743 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0865 1.1743 1.0857 1.1735 0.0008 0.07%
2024-08-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0857 1.1735 1.0868 1.1746 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0868 1.1746 1.0869 1.1747 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0869 1.1747 1.0864 1.1742 0.0005 0.05%
2024-08-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0864 1.1742 1.0861 1.1739 0.0003 0.03%
2024-08-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.1739 1.0861 1.1739 0.0000 0.00%
2024-08-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.1739 1.0862 1.1740 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0862 1.1740 1.0859 1.1737 0.0003 0.03%
2024-08-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0859 1.1737 1.0861 1.1739 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0861 1.1739 1.0872 1.1750 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0872 1.1750 1.0867 1.1745 0.0005 0.05%
2024-08-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0867 1.1745 1.0853 1.1731 0.0014 0.13%
2024-08-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0853 1.1731 1.0875 1.1753 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0875 1.1753 1.0886 1.1764 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0886 1.1764 1.0903 1.1781 -0.0017 -0.16%
2024-08-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0903 1.1781 1.0898 1.1776 0.0005 0.05%
2024-08-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0898 1.1776 1.0912 1.1790 -0.0014 -0.13%
2024-08-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0912 1.1790 1.0909 1.1787 0.0003 0.03%
2024-08-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0909 1.1787 1.0899 1.1777 0.0010 0.09%
2024-07-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0890 1.1768 1.0885 1.1763 0.0005 0.05%
2024-07-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0885 1.1763 1.0877 1.1755 0.0008 0.07%
2024-07-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0877 1.1755 1.0866 1.1744 0.0011 0.10%
2024-07-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0866 1.1744 1.0863 1.1741 0.0003 0.03%
2024-07-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.1741 1.0858 1.1736 0.0005 0.05%
2024-07-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0858 1.1736 1.0859 1.1737 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0859 1.1737 1.0848 1.1726 0.0011 0.10%
2024-07-22 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0848 1.1726 1.0830 1.1708 0.0018 0.17%
2024-07-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0830 1.1708 1.0825 1.1703 0.0005 0.05%
2024-07-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0825 1.1703 1.0829 1.1707 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0829 1.1707 1.0827 1.1705 0.0002 0.02%
2024-07-16 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0827 1.1705 1.0825 1.1703 0.0002 0.02%
2024-07-15 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0825 1.1703 1.0820 1.1698 0.0005 0.05%
2024-07-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0820 1.1698 1.0816 1.1694 0.0004 0.04%
2024-07-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0816 1.1694 1.0812 1.1690 0.0004 0.04%
2024-07-10 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0812 1.1690 1.0811 1.1689 0.0001 0.01%
2024-07-09 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0811 1.1689 1.0803 1.1681 0.0008 0.07%
2024-07-08 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0803 1.1681 1.0814 1.1692 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0814 1.1692 1.0824 1.1702 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0824 1.1702 1.0826 1.1704 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0826 1.1704 1.0821 1.1699 0.0005 0.05%
2024-07-02 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0821 1.1699 1.0812 1.1690 0.0009 0.08%
2024-07-01 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0812 1.1690 1.0832 1.1710 -0.0020 -0.18%
2024-06-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0832 1.1710 1.0832 1.1710 0.0000 0.00%
2024-06-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0832 1.1710 1.0821 1.1699 0.0011 0.10%
2024-06-26 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0821 1.1699 1.0813 1.1691 0.0008 0.07%
2024-06-25 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0813 1.1691 1.0805 1.1683 0.0008 0.07%
2024-06-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0805 1.1683 1.0798 1.1676 0.0007 0.06%
2024-06-21 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0798 1.1676 1.0801 1.1679 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0801 1.1679 1.0801 1.1679 0.0000 0.00%
2024-06-19 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0801 1.1679 1.0791 1.1669 0.0010 0.09%
2024-06-18 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0791 1.1669 1.0786 1.1664 0.0005 0.05%
2024-06-17 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0786 1.1664 1.0788 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0788 1.1666 1.0873 1.1663 0.0003 0.03%
2024-06-13 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0873 1.1663 1.0874 1.1664 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0874 1.1664 1.0876 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0876 1.1666 1.0873 1.1663 0.0003 0.03%
2024-06-07 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0873 1.1663 1.0872 1.1662 0.0001 0.01%
2024-06-06 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0872 1.1662 1.0871 1.1661 0.0001 0.01%
2024-06-05 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0871 1.1661 1.0865 1.1655 0.0006 0.06%
2024-06-04 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0865 1.1655 1.0863 1.1653 0.0002 0.02%
2024-06-03 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0863 1.1653 1.0855 1.1645 0.0008 0.07%
2024-05-31 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0855 1.1645 1.0855 1.1645 0.0000 0.00%
2024-05-30 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0855 1.1645 1.0855 1.1645 0.0000 0.00%
2024-05-29 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0855 1.1645 1.0853 1.1643 0.0002 0.02%
2024-05-28 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0853 1.1643 1.0850 1.1640 0.0003 0.03%
2024-05-27 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0850 1.1640 1.0849 1.1639 0.0001 0.01%
2024-05-24 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0849 1.1639 1.0849 1.1639 0.0000 0.00%
2024-05-23 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0849 1.1639 1.0846 1.1636 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%