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蜂巢恒利債券A基金凈值查詢(008035)

今天最新凈值 1.1540 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1541 0.0001 0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.2070
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1688億
  • 最近資產(chǎn)：10.27億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：李海濤 孔憲政
近一月蜂巢恒利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢恒利債券A(008035)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008035 蜂巢恒利債券A 1.1538 1.2068 1.1540 1.2070 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008035 蜂巢恒利債券A 1.1540 1.2070 1.1544 1.2074 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 008035 蜂巢恒利債券A 1.1544 1.2074 1.1538 1.2068 0.0006 0.05%
2025-05-19 008035 蜂巢恒利債券A 1.1538 1.2068 1.1522 1.2052 0.0016 0.14%
2025-05-16 008035 蜂巢恒利債券A 1.1522 1.2052 1.1519 1.2049 0.0003 0.03%
2025-05-15 008035 蜂巢恒利債券A 1.1519 1.2049 1.1534 1.2064 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 008035 蜂巢恒利債券A 1.1534 1.2064 1.1528 1.2058 0.0006 0.05%
2025-05-13 008035 蜂巢恒利債券A 1.1528 1.2058 1.1510 1.2040 0.0018 0.16%
2025-05-12 008035 蜂巢恒利債券A 1.1510 1.2040 1.1553 1.2083 -0.0043 -0.37%
2025-05-09 008035 蜂巢恒利債券A 1.1553 1.2083 1.1559 1.2089 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 008035 蜂巢恒利債券A 1.1559 1.2089 1.1540 1.2070 0.0019 0.16%
2025-05-07 008035 蜂巢恒利債券A 1.1540 1.2070 1.1552 1.2082 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 008035 蜂巢恒利債券A 1.1552 1.2082 1.1534 1.2064 0.0018 0.16%
2025-04-30 008035 蜂巢恒利債券A 1.1534 1.2064 1.1526 1.2056 0.0008 0.07%
2025-04-29 008035 蜂巢恒利債券A 1.1526 1.2056 1.1515 1.2045 0.0011 0.10%
2025-04-28 008035 蜂巢恒利債券A 1.1515 1.2045 1.1514 1.2044 0.0001 0.01%
2025-04-25 008035 蜂巢恒利債券A 1.1514 1.2044 1.1514 1.2044 0.0000 0.00%
2025-04-24 008035 蜂巢恒利債券A 1.1514 1.2044 1.1524 1.2054 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 008035 蜂巢恒利債券A 1.1524 1.2054 1.1523 1.2053 0.0001 0.01%
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐業(yè)一年定開 1.0859 0.02%
蜂巢添冪中短債A 1.0871 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0670 0.01%
蜂巢添匯純債C 1.1866 0.01%
蜂巢添躍66個(gè)月定開債券 1.0108 0.01%
蜂巢添盈純債A 1.7597 0.01%
蜂巢添盈純債C 1.6760 0.01%
蜂巢添元純債A 1.0462 0.01%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 1.0442 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0767 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%