搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

申萬菱信安泰廣利63個月定開債基金凈值查詢(008028)

今天最新凈值 1.0603 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1733
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9090億
  • 最近資產：84.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：唐俊杰 葉瑜珍
近一季申萬菱信安泰廣利63個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信安泰廣利63個月定開債(008028)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0603 1.1733 1.0595 1.1725 0.0008 0.08%
2025-05-09 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0595 1.1725 1.0585 1.1715 0.0010 0.09%
2025-04-30 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0585 1.1715 1.0579 1.1709 0.0006 0.06%
2025-04-25 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0579 1.1709 1.0571 1.1701 0.0008 0.08%
2025-04-18 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0571 1.1701 1.0563 1.1693 0.0008 0.08%
2025-04-11 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0563 1.1693 1.0554 1.1684 0.0009 0.09%
2025-04-03 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0554 1.1684 1.0548 1.1678 0.0006 0.06%
2025-03-28 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0548 1.1678 1.0640 1.1670 -0.0092 0.08%
2025-03-21 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0640 1.1670 1.0633 1.1663 0.0007 0.07%
2025-03-14 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0633 1.1663 1.0625 1.1655 0.0008 0.08%
2025-03-07 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0625 1.1655 1.0617 1.1647 0.0008 0.08%
2025-02-28 008028 申萬菱信安泰廣利63個月定開債 1.0617 1.1647 1.0610 1.1640 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%