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申萬菱信安泰廣利63個月定開債(008028)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0603 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1733
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9090億
  • 最近資產(chǎn)：84.32億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰 葉瑜珍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 每份派現(xiàn)金0.0125元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0135元