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申萬菱信安泰廣利63個月定開債 - 基金主頁(代碼:008028)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0603 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1733
成立日期：2020-10-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9090億
最近資產：84.32億
基金公司：申萬菱信基金
基金經理：唐俊杰葉瑜珍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.32%	0.09%	0.39%	0.96%	3.95%	7.79%	11.94%	18.16%
同類排名	147/3287	2493/3398	450/3368	131/3312	853/2953	997/2435	478/2064	-

申萬菱信安泰廣利63個月定開債分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分紅	每份派現金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分紅	每份派現金0.0100元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分紅	每份派現金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分紅	每份派現金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分紅	每份派現金0.0100元

申萬菱信安泰廣利63個月定開債(008028)基金檔案

基金代碼	008028	基金簡稱	申萬菱信安泰廣利63個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2020-09-11~2020-10-20	成立日期	2020-10-21	基金類型	債券型-長債
基金經理	唐俊杰葉瑜珍	基金托管人		基金公司	申萬菱信基金
最近資產	84.32億	最近份額	79.9090億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物LOF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個月定期開放債券	1.0655	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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